О внесении изменений в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на оды

"

10.

Объем
капитальных
вложений в
ценах 2009
года

Объем капитальных вложений в средних ценах 2009
года составляет:
- 1 310,285 млн. рублей с НДС;
- 1 110,411 млн. рублей без НДС;
В том числе по системе отвода поверхностных вод:
- 120,150 млн. рублей с НДС;
- 101,822 млн. рублей без НДС;
В том числе по системе водоснабжения:
- 705,821 млн. рублей с НДС;
- 598,153 млн. рублей без НДС;
В том числе по системе водоотведения:
- 484,314 млн. рублей с НДС;
- 410,436 млн. рублей без НДС

11.

Финансовые
потребности
на реализацию
Инвестиционной
программы
в прогнозных
ценах

Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной
программы в прогнозных ценах за период од составляют 1 835,23 млн. руб., в том числе:
1) капитальные вложения в прогнозных ценах за период
 составляют: 1 495,568 млн. рублей;
- по системе водоснабжения 801,211 млн. рублей;
- по системе водоотведения 557,438 млн. рублей;
- по системе отвода поверхностных сточных вод
136,919 млн. рублей;
2) налог на прибыль 339,663 млн. рублей

12.

Источники
финансирования
Инвестиционной
программы

Общий объем финансирования Инвестиционной программы
составляет 1 835,231 млн. рублей, в том числе:
- собственные средства предприятия (выручка
от реализации услуг в части надбавок к тарифам
за период реализации Инвестиционной программы)
418,349 млн. рублей;
- собственные средства предприятия, поступающие
в счет сбора от платы за подключение 1 279,963 млн.
рублей;
- бюджет города Костромы 136,919 млн. рублей

";

"В настоящую Инвестиционную программу на од включены мероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году, в сумме 1 310 285 тыс. рублей, в том числе:
1) по системе водоснабжения 705 821 тыс. рублей;
2) по системе водоотведения 484 314 тыс. рублей;
3) по системе дождевой канализации - 120 150 тыс. рублей.";

"9.1. Расчет финансовых потребностей
Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения города Костромы включают в себя:
а) капитальные вложения, необходимые при реализации Инвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;
б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяется полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный тариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога на прибыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств.
Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.
Таблица 18. Прогноз индексов цен и доходов населения
по данным МЭРТ РФ

N п/п	Показатели	Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009, вар. 2б)	Основные показатели прогноза социальноэкономического развития до 2023 г. (Письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 N 20167-АБ/Д03)
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Индекс потребительских цен	109,5%	106,1%	107,4%	106,9%	105,8%	105,6%	104,9%
2.	Индекс роста реальных доходов	113,8%	103,0%	103,6%	103,9%	104,0%	108,6%	108,8%
3.	Дефлятор капитальных вложений	103,7%	101,76%	103,99%	106,6%	107,6%	108,0%	106,3%

Таблица 19. Объем капвложений по мероприятиям настоящей
Инвестиционной программы в ценах 2009 года

Объем капвложений	Всего, тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Всего капвложения в ценах 2009 г.	1310285	36153	283774	507809	482549
Мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения	172700	0	13500	56000	103200
Мероприятия по обеспечению новых подключений и развитию водоснабжения	533121	30415	163149	200889	138668
Мероприятия по повышению надежности и качества услуг водоотведения	112300	0	7000	37900	67400
Мероприятия по обеспечению подключения и развитию системы водоотведения	372014	5738	66741	169637	129898
Мероприятия по реконструкции дождевой канализации	120150	0	33384	43383	43383

Объем необходимых капвложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 1 495 568 тыс. рублей, на проекты по обеспечению показателей надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения 334 679 тыс. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие - 1 023 970 тыс. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации - 136 919 тыс. рублей.
Финансовые потребности, с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровня инфляции и налогом на прибыль, составляют 1 835 231 тыс. рублей. Из них 339 663 тыс. рублей - налог на прибыль. Финансовые потребности по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу) составляют 418 349 тыс. рублей, в том числе 253 391 тыс. рублей по системе водоснабжения и 164 958 тыс. рублей по системе водоотведения. Финансовые потребности по проектам обеспечения подключений и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 1279963 тыс. рублей, в том числе по развитию системы водоснабжения - 748 123 тыс. рублей, по развитию системы водоотведения - 531 840 тыс. рублей. Финансовые потребности по развитию системы дождевой канализации составляют 136 919 тыс. рублей.
Таблица 20. Финансовые потребности на реализацию настоящей
Инвестиционной программы в части мероприятий,
направленных на повышение качества и надежности
услуг по водоснабжению и водоотведению
в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль
(тыс. руб.)

Объем финансовых потребностей	Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоснабжения в прогнозных ценах	202713	14285	63169	125259
Налог на прибыль по проектам водоснабжения	50678	3571	15792	31315
Всего финансовые потребности по водоснабжению в прогнозных ценах	253391	17856	78961	156574
Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоотведения в прогнозных ценах	131966	7407	42752	81807
Налог на прибыль по проектам водоотведение тыс. руб.	32992	1852	10688	20452
Всего финансовые потребности по водоотведению в прогнозных ценах	164958	9259	53440	102259
Всего финансовые потребности на программу качества и надежности	418349	27115	132401	258833
В т.ч. капвложения	334679	21692	105921	207066
налог на прибыль	83670	5423	26480	51767

Таблица 21. Финансовые потребности на реализацию
мероприятий настоящей Инвестиционной программы,
по обеспечению подключений и развитию системы водоснабжения
и водоотведения города Костромы в прогнозных ценах
с учетом налога на прибыль

Объем финансовых потребностей	Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Объем капвложений на развитие системы водоснабжения в прогнозных ценах	598498	30950	172644	226603	168301
Налог на прибыль водоснабжение	149625	7738	43161	56651	42075
Объем капвложений на развитие системы водоотведения в прогнозных ценах	425472	5839	70625	191351	157657
Налог на прибыль водоотведение	106368	1460	17656	47838	39414
Всего на программу развития водоснабжение	748123	38688	215805	283254	210376
Всего на программу развития водоотведения	531840	7299	88281	239189	197071
Всего финансовые потребности на Инвестиционную программу по развитию и подключениям	1279963	45987	304086	522443	407447
В т.числе налог на прибыль	255993	9198	60817	104489	81489
Капитальные вложения	1023970	36789	243269	417954	325958

Таблица 22. Финансовые потребности на реализацию
мероприятий настоящей Инвестиционной программы, по развитию
и реконструкции дождевой канализации города Костромы
в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль

Объем финансовых потребностей	Всего в прогнозных ценах, тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Мероприятия по реконструкции дождевой канализации	136919	35326	48937	52656
Налог на прибыль дождевая канализация	0	0	0	0
Всего финансовые потребности дождевая канализация	136919	35326	48937	52656

Таблица 23. Общий объем финансовых потребностей
на реализацию Инвестиционной программы МУП
"Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения
и водоотведения города Костромы на оды
в прогнозных ценах

Всего тыс. руб.	2010	2011	2012	2013
Всего финансовые потребности по ИП	1835231	45987	366528	703781	718935
В т.числе:
Система водоснабжения	1001514	38688	233661	362215	366950
Система водоотведения	696798	7299	97540	292629	299330
Дождевая канализация	136919	0	35326	48937	52656
Всего капвложения	1495568	36789	300288	572812	585679
Всего налог на прибыль	339663	9198	66240	130969	133256

в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционной программы":
абзацы шестой-девятый изложить в следующей редакции:
"Общее распределение источников финансирования настоящей Инвестиционной программы выглядит следующим образом:
1) собственные средства предприятия, собираемые за счет утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу 418 349 тыс. рублей (23 процента);
2) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа на подключение - 1 279 963 тыс. рублей (70 процентов);
3) бюджетное финансирование - 136 919 тыс. рублей (7 процентов).";

"10.2. Расчет требуемого тарифа на подключение
Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период составляет 1 279 963 тыс. рублей, в том числе по системе водоснабжения 748 123 тыс. рублей, по системе водоотведения 531 840 тыс. рублей.
Согласно планируемым нагрузкам по подключению новых объектов по Техническому заданию суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с 2010 по 2013 год составит 31585 куб. м в сутки, по водоотведению - 15862 куб. м в сутки.
Средний тариф на подключение к сети водоснабжения (с учетом прогнозных цен и налога на прибыль) составит 23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки, за подключение к сети водоотведения - 33,529 тыс. рублей за куб. м в сутки. Суммарный тариф за подключение составит 57,215 тыс. рублей за куб. м в сутки.".

"10.4.2. Оценка приемлемости тарифа на подключение
Средний тариф на подключение к системе водоснабжения составит 23,686 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Средний тариф за присоединение к системе водоотведения составит 33,529 тыс. рублей за куб. м в сутки присоединяемой мощности. Совокупный тариф на подключение составит 57,215 тыс. рублей с учетом инфляционного роста, налога на прибыль и НДС.
Средняя стоимость новой жилплощади в многоквартирных домах в городе Костроме составляет 31,4 тыс. рублей за кв. м. Плата за подключение на одного человека при среднем обеспечении 30 кв. м на человека и водопотреблении 300 л в сутки на человека составит 20,3 тыс. рублей или 0,68 тыс. рублей за кв. м. Это составляет 2,2 процента от стоимости жилья, что значительно ниже установленного во многих городах предельного уровня в 5 процентов.".