Решение от 05 июля 2007 года. Ярославская область. Об инвестиционной программе ОАО «ТГК-2» по развитию системы теплоснабжения в г. Ярославле на

В соответствии с Федеральными законами от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ярославля и решением муниципалитета от 26.05.2006 N 259 "О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на и на период до 2020 г." муниципалитет

1.Утвердить инвестиционную программу ОАО "ТГК-2" по развитию системы теплоснабжения в г. Ярославле на (приложение).

2.Установить, что финансовые потребности ОАО "ТГК-2", необходимые для реализации инвестиционной программы, обеспечиваются за счет платы за подключение, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, иного объекта или осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения, иного объекта, если данная реконструкция влечет за собой увеличение потребляемой нагрузки по теплоснабжению.

3.Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города (Сергеев А.Ф.).

4.Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Мэр

города Ярославля

В.В.ВОЛОНЧУНАС

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Ярославля на и на период до 2020 г., утвержденной решением муниципалитета города Ярославля от 26.05.2006 N 259, постановлением мэрии города Ярославля от 17.02.2010 N 641 "Об утверждении технического задания на разработку ОАО "Территориальная генерирующая компания-2" инвестиционной программы развития системы теплоснабжения в Дзержинском, Ленинском, Кировском, Фрунзенском и Красноперекопском районах города Ярославля на ".

Программа разработана с целью обеспечения потребности в теплоснабжении строящихся и реконструируемых объектов жилищного, промышленного и иного назначения.

Основу документа составляет план реализации инвестиционных проектов (мероприятий), направленных на обеспечение возможности подключения новых объектов строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля.

В Программе определены финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по развитию системы теплоснабжения ОАО "ТГК-2" в перечисленных районах города Ярославля.

Финансирование Программы осуществляется за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию) зданий, строений, сооружений и иных объектов недвижимости.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить подключение дополнительных тепловых нагрузок к системе централизованного теплоснабжения, улучшить качество и надежность оказываемых потребителям услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения, улучшить показатели энергетической эффективности ОАО "ТГК-2".

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Источниками теплоснабжения районов города Ярославля, получающих тепловую энергию от ОАО "ТГК-2", являются ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ляпинская и Тенинская водогрейные котельные.

От ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 теплоснабжение подается в часть Кировского, Ленинского и Дзержинского районов города. ТЭЦ-3, расположенная в Красноперекопском районе, осуществляет теплоснабжение Фрунзенского, Красноперекопского, части Кировского и Ленинского районов. Тенинская котельная осуществляет теплоснабжение потребителей Дзержинского района, Ляпинская котельная - Заволжского района.

Общая присоединенная тепловая нагрузка составляет 2477 Гкал/час, располагаемая тепловая мощность источников ОАО "ТГК-2" - 4147 Гкал/час. Система теплоснабжения - двухтрубная. Преобладающая схема подключения систем отопления потребителей - через элеваторные тепловые узлы. Преобладающая схема подключения систем горячего водоснабжения потребителей - открытая. Протяженность трубопроводов водяной тепловой сети составляет 212,5 км, протяженность трубопроводов паровой тепловой сети - 24,5 км по трассе. Средний диаметр трубопроводов тепловой сети 0,395 м.

В системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 на обратной линии тепловой сети установлена прибаковая насосная станция (ПНС), работающая круглый год, за исключением ремонтного периода.

В системе теплоснабжения от ТЭЦ-2 на подающей линии тепловой сети установлены повысительные насосные станции НС 1-4, НС 1-2.

В системе теплоснабжения от ТЭЦ-3 установлены две насосно-бойлерные станции на подающей линии тепловой сети: НБС-1 и НБС-2, а также на обратной линии - насосные станции: НС-1-3, НС-3-3, НС-4-3, НС-5-3, работающие в отопительный период; НБС-2 работает также и в летний период.

В соответствии с планами гражданского и промышленного строительства г. Ярославля потребность в дополнительном подключении новых потребителей в течение в зоне действия инвестиционной программы ОАО "ТГК-2" оценивается в размере 407,6 Гкал/час, что потребует в дальнейшем увеличения полезного отпуска тепловой энергии. Перспективный рост нагрузок до 2015 года обеспечивается существующими мощностями теплоисточников ОАО "ТГК-2", однако подключение новых потребителей и обеспечение их качественным теплоснабжением не позволяют существующие сетевые ограничения.

Основным сдерживающим фактором развития системы теплоснабжения от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 является исчерпание пропускной способности тепловых сетей, отсутствие резерва мощностей существующего насосного оборудования насосных станций. Тепловые сети на своем протяжении имеют различные геодезические отметки высот, и увеличение тепловой нагрузки приведет к ухудшению гидравлических режимов тепловых сетей, что, в свою очередь, не позволит бесперебойно предоставлять потребителям услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению надлежащего качества. Гидравлические расчеты тепловых сетей от ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, выполненные с учетом возможности присоединения тепловых нагрузок, показали, что многие участки тепловых сетей будут значительно перегружены. Для поддержания стабильного гидравлического режима в сети требуется увеличить пропускную способность некоторых участков тепловой сети за счет их перекладки на трубы большего диаметра, а также увеличить производственную мощность сетевого оборудования на подкачивающей насосной станции НС-3-3 (ТЭЦ-3) и насосных станций НС 1-4 и НС 1-2 (ТЭЦ-2).

В целях обеспечения развития жилищного, промышленного и иного строительства на территориях Дзержинского, Ленинского, Кировского, Фрунзенского и Красноперекопского районов города Ярославля с запланированным объемом площадей в размере 3044,1 тыс. кв. м необходимо решение следующих задач:

- проведение мероприятий по увеличению пропускной способности существующих тепловых сетей и строительству новых сетей, модернизации насосных станций;

- обеспечение надежного и качественного снабжения потребителей услуг отоплением и горячим водоснабжением за счет создания стабильного гидравлического режима работы сети;

- повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой тепловой нагрузки.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации Программы:

Программа и сроки ее реализации могут быть пересмотрены муниципалитетом города по предложению ОАО "ТГК-2" или органов городского самоуправления.

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

При формировании системы мероприятий для достижения целей Программы были определены трассы прокладки новых участков тепловых сетей, точки подключения микрорайонов перспективной застройки к существующим и новым магистральным тепловым сетям. По результатам гидравлического расчета определены диаметры трубопроводов строящихся и модернизируемых участков магистральных и распределительных тепловых сетей.

В соответствии с потребностями городского развития необходимо выполнить:

- строительство новых участков магистральных тепловых сетей для теплоснабжения подключаемых объектов протяженностью 4718 м,

- модернизацию магистральных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения их пропускной способности общей протяженностью 15561 м,

- модернизацию внутриквартальных тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов в целях увеличения их пропускной способности протяженностью 1786 м,

- строительство и модернизацию внутриквартальных тепловых сетей до границ земельных участков протяженностью 10170,7 м,

- модернизацию подкачивающей насосной станции НС-3-3 с установкой дополнительного сетевого насоса, модернизацией распределительного устройства и систем автоматики,

- модернизацию насосных станций НС 1-2 и НС 1-4 с установкой на обратных трубопроводах 4-х насосов СЭ 1250-45.

Наряду с наращиванием пропускной способности тепловых сетей при их строительстве и модернизации Программой предусматривается использование труб в пенополиуретановой изоляции, обладающих более высокими теплозащитными характеристиками, что позволит сократить потери тепловой энергии в сетях на 1,7%. Перераспределение существующих тепловых нагрузок между ТЭЦ и подключение дополнительных нагрузок позволит снизить удельный расход топлива на выработку тепловой и электрической энергии.

План капитального строительства Программы с учетом сроков ввода новых объектов жилищного и промышленного строительства представлен в таблице 1.

Таблица 1. План капитального строительства Программы

Реализацию мероприятий по модернизации сетей, связанных с необходимыми отключениями и ограничениями теплоснабжения и горячего водоснабжения, планируется проводить в межотопительный период.

Проектирование новых тепломагистралей планируется выполнить силами специализированных проектных организаций. Строительство и модернизацию тепломагистралей, модернизацию насосных станций планируется вести силами специализированных строительно-монтажных организаций, выбираемых на основании результатов конкурса.

ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Объем капитальных вложений, направляемых на выполнение мероприятий в , составит 1231404,6 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- фактические расходы на капитальные вложения за (проектные и изыскательские работы) - 13763 тыс. руб. без НДС;

- объем капитальных вложений на мероприятия, выполняемые в период , в ценах 1 квартала 2010 года - 1217641,6 тыс. руб. без НДС.

Оценка инвестиционных расходов выполнена на основании сметных расчетов, подготовленных в соответствии с действующей сметной нормативной базой в строительстве (федеральные единичные расценки с применением индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, рекомендованных Министерством регионального развития Российской Федерации), и включает оценку затрат на выполнение рабочего проектирования, на проведение геологических и геодезических изысканий, сметную стоимость строительно-монтажных работ и приобретения материалов и оборудования, прочие затраты (межевание земельных участков, аренда земли и прочее), необходимые для реализации всех запланированных мероприятий.

План капитальных вложений за период капитального строительства Программы представлен в таблице 2.

Таблица 2. План капитальных вложений за период капитального строительства Программы

тыс. руб.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ИХ ИСТОЧНИКИ

При расчете финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, потребность в денежных средствах определена с учетом неизрасходованной суммы денежных средств, образовавшейся по итогам реализации Программы в период За период реализации Программы в период с собрано платы за подключение в сумме 57534,9 тыс. руб. с НДС, что обеспечило подключение нагрузки в размере 14,9 Гкал/час. За этот период произведены расходы на проектные и изыскательские работы в сумме 13763 тыс. руб. без НДС. Остаток неизрасходованных денежных средств после уплаты налогов составил 24265,1 тыс. руб.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2". С учетом объемов и сроков поступления средств по договорам на подключение от лиц, осуществляющих новое строительство (реконструкцию), на финансирование мероприятий Программы в планируется привлекать заемные средства (банковские кредиты).

Таблица 3. Источники финансирования мероприятий Программы на период

тыс. руб. (в ценах 1 кв. 2010 г.)

Затраты на реализацию мероприятий за счет заемных средств в течение срока действия Программы полностью возмещаются за счет средств, поступающих в виде платы за подключение. Сумма процентов за обслуживание кредита рассчитана исходя из годовой ставки 12% и включена в финансовые потребности Программы в сумме 33370,3 тыс. руб. Возврат основного долга запланирован на

В состав финансовых потребностей Программы включены также налог на прибыль и НДС, что обусловлено необходимостью уплаты налоговых платежей от суммы выручки, полученной от застройщиков в качестве платы за подключение.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы и используемые при расчете платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО "ТГК-2", составят за период 1809451,5 тыс. руб. с НДС (в ценах 1 квартала 2010 года).

Общий объем финансовых потребностей Программы составит 1866986,4 тыс. руб. с НДС.

Финансовые потребности на реализацию Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Финансовые потребности на реализацию Программы

тыс. руб.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет первый заместитель мэра города Ярославля по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства и содержания территорий города. Мониторинг выполнения Программы осуществляет постоянная комиссия муниципалитета по экономике, муниципальной собственности и развитию города, департамент городского хозяйства мэрии города Ярославля совместно с департаментом социально-экономического развития города мэрии города Ярославля.

ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит обеспечить:

- развитие строительства на территориях Фрунзенского, Красноперекопского, Дзержинского, Ленинского, Кировского районов города Ярославля с запланированным объемом ввода жилья и объектов промышленного и социально-культурного назначения в размере 3044,1 тыс. кв. м;

- возможность подключения дополнительных тепловых нагрузок во Фрунзенском, Красноперекопском, Дзержинском, Ленинском и Кировском районах в размере 407,6 Гкал/час;

- надежное и качественное теплоснабжение потребителей за счет снижения износа тепловых сетей до 30%, уменьшения потерь тепловой энергии на сетях до 11%, снижения прорывов на 1 км сетей до 0,6;

- повышение энергоэффективности работы источников тепловой энергии за счет перераспределения существующей и вновь подключаемой нагрузки центральной части города от ТЭЦ-3 на ТЭЦ-2: снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии до 148,2 кг/Гкал, на выработку электроэнергии - до 343,3 г/кВт.ч.

Таблица 5. Целевые индикаторы, которые необходимо обеспечить за счет реализации Программы