Об утверждении Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ по развитию системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на оды

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на оды, Земское собрание

1.Утвердить Инвестиционную программу Даниловского МУП ЖКХ по развитию системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на оды (прилагается).

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Даниловского муниципального района

А. В. Смирнов

«16» июля 2008г.

№ 334

Паспорт программы

В целях реализации концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», ее главного организационно-финансового механизма – Федеральной целевой программы «Жилище» на , подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», а также в соответствии с Федеральным законом от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 26.12.05 № 184-ФЗ) «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на оды» и технического задания администрации Даниловского муниципального района, Даниловское МУП ЖКХ разработало проект инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Даниловское жилищно-коммунальное хозяйство» (МУП «ДЖКХ») по развитию системы водоснабжения, водоотведения на оды (далее - Инвестиционная программа).

Данная Инвестиционная программа предусматривает привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и установления надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального района.

Установление тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей необходимо для реализации Инвестиционной программы, целью которой является:

- снижение производственных затрат путем повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг), внедрение современных технологий;

- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации систем водоснабжения и водоотведения муниципального района;

- полное возмещение затрат организации Даниловского МУП ЖКХ, связанных с реализацией Инвестиционной программы;

- обеспечение доступности для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения после установления тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения и надбавок к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения для потребителей.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», предприятием выполнен расчет финансовых потребностей, необходимых для реализации данной Инвестиционной программы.

Администрация Даниловского муниципального района на основании Приказа Министерства регионального развития в РФ №99 от 10.10.2006 г. в целях определения обеспечения потребителей коммунальными услугами, проанализировала удельное потребление услуг и соответствие наличия производственных мощностей.

Для снижения рисков инвестирования при обосновании финансовой потребности проектом предусмотрено использование бюджетных средств.

Разработанная Даниловским МУП ЖКХ Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ на сумму 18,5 млн. руб. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Даниловского муниципального района, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Инвестиционная программа и сроки её реализации могут быть пересмотрены Земским собранием по предложению МУП «Даниловское ЖКХ», комиссией по регулированию тарифов или по собственной инициативе.

Источники финансирования Даниловского МУП ЖКХ были рассмотрены с учетом критериев доступности этой Инвестиционной программы для потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, а также с учетом достижения задач, поставленных программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Даниловского муниципального района на оды в части гарантированного качества услуг, безопасности, внедрения современных технологий, снижения химической опасности и повышение объема оказываемых услуг.

Кроме того, Даниловское МУП ЖКХ предлагает для наибольшей доступности этой программы для потребителей и снижения рисков инвестирования, предусмотреть частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств местного бюджета.

Инвестиционная программа разработана для решения задач, связанных с:

-активизацией процесса развития социальной инфраструктуры Даниловского муниципального района путем повышения качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения;

- внедрением современной технологии обработки воды ;

- предотвращением ежегодного ущерба окружающей природной среде;

- ростом мощности систем водоснабжения и водоотведения, связанным с увеличением зон водоснабжения, числа новых пользователей, новым строительством.

-сокращением затрат на топливо и электроэнергию.

В данной Инвестиционной программе представлен полный комплекс необходимых к выполнению мероприятий по подъему и транспортировке исходной (природной) воды до станций водоподготовки, обработки воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», транспортировке ее потребителям, очистке хозяйственно-бытовых сточных вод до нормативных требований, обработке и утилизации осадков сточных вод.

ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СПЕЦИФИКИ ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Источниками водоснабжения Даниловского МУП ЖКХ являются: 34 артезианские скважины, 2 станции 2-го подъёма мощностью 90 м.3/час, станция 3-го подъёма мощностью 100м.3/час с резервуарами чистой воды по 2000м.3, станция обезжелезивания воды мощностью 100м.3/час. Далее вода подается в водонапорную башню и в водопроводные сети, протяженностью около 145 км, из них порядка 70% чугунные трубы, 26% - стальные, 3% - трубы из полимерных материалов, 1%- из прочих материалов.

Половина от общей протяженности трубопроводов имеют износ от 70 до 100 процентов, следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 35%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

В настоящее время водоснабжение г. Данилова осуществляется по аварийной схеме с водозабора п. Горушка. Динамический уровень воды на водозаборе п. Горушка достиг предельного уровня, поэтому в 2005 году принято решение о бурении новых скважин в п. Вильново. В 2005 году была пробурена 1-я скважина, в 2006г. -2-я скважина, в 2007 году - 3-я скважина. В 2008 году запланировано бурение 4-й скважины.

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 64 пожарных гидранта. Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки ДМР установлено 96 водоразборных колонок.

В сельской местности функционируют 12 скважин с водонапорными башнями, протяженность водопроводных сетей 37,8 км. Населенные пункты расположены в разных направлениях от г. Данилова, удаленность составляет: с. Середа – 27 км, с. Спас -2,5 км, с. Семлово – 19 км, д. Займа и д. Марьино- 10 км, д. Покров – 15 км, с. Горинское – 26 км, д. Федурино – 26 км. Разбросанность водозаборов затрудняет обслуживание и влечет за собою удорожание себестоимости питьевой воды.

Общими проблемами отрасли являются:

1.Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов фактическим затратам.

2.Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3.Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4.Несоответствие существующего приборного учета современным требованиям.

5.Высокие непроизводительные потери воды.

6.Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

В связи с необходимостью решения указанных проблем и в целях соблюдения оптимального баланса количественных и качественных характеристик отрасли, сформированы задачи данного проекта.

С целью снижения непроизводительных потерь воды инвестиционной программой предусмотрено гидравлическое моделирование водопроводных сетей города Данилова, выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей, замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры. Это частично обеспечит продление срока службы труб и вторичное загрязнение воды, а также позволит уменьшить затраты на транспортировку воды.

Очистка сточных вод осуществляется в северной части города очистными сооружениями, установленной мощностью 2700 м.3/сутки. Очистные сооружения представляют собой комплексную систему механической и биологической очистки стоков, в том числе:

1)блок первичной механической очистки – приемная камера сточных вод, решетки-дробилки РД-600, песколовки стоков, первичные отстойники;

2)блок биологической очистки - камера смешения сточных вод и ила, аэротанки, воздуховики (2шт.), вторичные отстойники, резервуар избыточного активного ила, аэробные сбраживатели, резервуар осадков, иловые насосы (3 шт.).

3)иловые площадки;

4)котельная;

5)производственное помещение.

До 2006 года в жилых домах 55 квартала (пер. Володарского) г. Данилова отсутствовали канализация и водопровод. В произведено строительство канализационных сетей в пер. Володарского г. Данилова. В 2006 г. выполнено строительство 0,571 км канализационных сетей, объём выполненных работ составил 1152 тыс. руб. В 2007 г. выполнено работ по строительству канализационных сетей к жилым домам в переулке Володарского на 0,167 км на сумму 1095,8 тыс. руб. В 2007 году были выполнены проектные работы по строительству сетей канализации центральной части города Данилова на сумму 750,0 тыс. руб.

В одах за счет привлечения средств в сумме 3,0 млн. руб. Ярославским отделением Северной железной дороги - филиала ОАО «Российские железные дороги» произведено восстановление очистных сооружений. В произведены ремонтные работы на очистных сооружениях в размере 342,6 тыс. руб. Объём отведенной сточной жидкости учтён в размере 513 тыс. м.3, в том числе от сторонних организаций 512 тыс. м.3 (население- 308,7 тыс. м.3, бюджетные организации – 74,4 тыс. м.3 , прочие потребители – 128,9 тыс. м.3).

Протяженность канализационных сетей- 45 км, износ сетей – 50-70%.

Инвестиционной программой предусмотрено строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая) мощностью 100м.3/сут.

Мероприятия Инвестиционной программы предусматривают:

- завершение строительства водозабора «Вильново», перевод водоснабжения северо-восточной и центральной части г. Данилова с этого водозабора. Обеспечение населения более чистой водой, сокращения текущих затрат и себестоимости воды;

- прокладка нового водопровода к детскому саду №4 от водопровода по ул. Ленина для обеспечения детского сада №4 питьевой водой и водой для противопожарных нужд;

- гидравлическое моделирование водопроводных сетей г. Данилова с целью модернизации водопроводных сетей и оптимизации насосных станций для обеспечения равномерного давления воды в сетях, устойчивого давления воды на верхних этажах в период максимального водозабора, снижения давления воды на сетевых насосах насосных станций, сокращения потерь воды и электроэнергии;

- перераспределение объёмов подаваемой воды с водозаборов «Горушка» и «Вильново», в связи с дебитом воды на водозаборе «Вильново» - 814 м.3/сутки, часть водопотребителей подключить к водоснабжению от водозабора «Горушка» по постоянной схеме;

- в д. Федурино бурение, строительство новой скважины с надкаптажным домиком, подключение к системам электроснабжения и водопроводной сети в связи с отсутствием воды в скважине №2 и сокращение дебита воды в действующей скважине №1. Дополнительная потребность в питьевой воде, в связи с открытием в д. Федурино отделения постоянного проживания на 30 койко-мест и 25 человек обслуживающего персонала;

- строительство очистной установки от посёлка газовиков (г. Данилов ул. Сосновая).

В настоящее время сброс стоков осуществляется в реку Коньша через 2 отстойника. Качество очистки не соответствует нормам ПДС.

Модернизация котельной с. Спас:

Реализация теплоэнергии 784 Гкал/год.

Котельная с. Спас снабжает теплоэнергией школу, Дом культуры, два 4-х кв. жилых дома.

Мощность котельной 1,5 Гкал/час.

Подключенная нагрузка отопления 0,8 Гкал/час.

Установленные мощности используются на 53%.

Удельный расход условного топлива на технологические цели на 1Гкал выработанного тепла меньше фактического потребления на 60-70%.

Так в 2005 г. условный расход условного топлива на технологические цели на 1 Гкал принят в размере 177,7 кг у.т. против фактического 313,6 кг у.т.,

в 2006 г. 177,7 кг у.т. против 308,8кг у.т.,

в 2007 г. 177,7 кг у.т. против 208,0кг у.т.

Удельный расход электроэнергии 2005 г. принят 32 кВт/час на 1Гкал выработанного тепла против 52 кВт/час на 1Гкал фактического расхода

2006г. 32 кВт/час против 60,5 кВт/час;

2007г. 32 кВт/час против 58,0 кВт/час.

С целью снижения затрат котельной с.Спас необходимо :

1) заменить котлы КВС 0,8-95 с низким КПД 70% и с большим износом в трубной части котла на котлы ТВК-0,8М с КПД до 75%;

2) замена электрооборудования меньшей мощностью согласно проекта (установленное оборудование периодически выходило из строя, в связи с чем возникали аварийные ситуации с теплоснабжением потребителей).

Выполнение мероприятий по инвестиционной программе котельная с. Спас позволит увеличить производительность, повысить долговечность работы основного оборудования, экономию электроэнергии на 5%, топлива (уголь) на 12-14%.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2009- 2011 ГОДА В ЧАСТИ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации Инвестиционной программы предполагается до 2011 года выполнение следующих мероприятий:

1.Модернизация котельной с. Спас.

2.Гидравлическое моделирование водопроводных сетей г. Данилова с целью модернизации водопроводных сетей и оптимизации насосных станций (цель – сокращение затрат электрической энергии и обеспечение устойчивого давления на верхних этажах многоквартирных жилых домов).

3.Выполнение закольцовок, развязок, перекладка трубопроводов по результатам моделирования водопроводных сетей.

4.Перераспределение объёмов подаваемой воды с водозаборов п. Горушка и Вильново (замена отдельных участков водопровода, запорной арматуры).

5.Строительство очистной установки от поселка газовиков (г. Данилов, ул. Сосновая).

При этом общая сумма капитальных вложений до 2011 года должна составить 18500,0 тыс. руб.

Финансовые потребности Даниловского МУП ЖКХ, необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет средств, поступающих от реализации услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в части установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей Даниловского муниципального района платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, собственные средства предприятия, а также бюджетное финансирование.

Основные мероприятия, объем и источники финансирования программы :

Стоимость мероприятий Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ на оды.

Срок ввода в эксплуатацию объектов Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Таблица

Водоснабжение

Таблица

Водоотведение

Таблица

Котельная с. Спас

Расчёт срока окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Водоснабжение.

Тыс. рублей

Срок окупаемости проекта около 5,5 лет.

Расчёт срока окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Водоотведение.

Тыс. рублей

Срок окупаемости проекта 6 лет.

Расчёт срока окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Теплоснабжение.

Тыс. рублей

Продолжение таблицы

Срок окупаемости проекта 12 лет.

РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

При анализе экономической эффективности производилась оценка реальных инвестиций.

Вся совокупность сравнительно-аналитических показателей инвестиционных проектов подразделяется на три группы. В первую группу включены показатели, предназначенные для определения влияния реализации инвестиционных проектов на производственную деятельность предприятия. Они называются показателями производственной эффективности инвестиционных проектов.

Во вторую группу включены показатели, называемые показателями финансовой эффективности инвестиционных проектов.

Вся совокупность показателей производственной, финансовой и инвестиционной эффективности инвестиционных проектов в дальнейшем называется показателями экономической эффективности.

Показателями производственной эффективности в рамках данного проекта являются: снижение объемов потерь; экономия материальных и трудовых ресурсов; энергосбережение; усовершенствование технологии; внедрение средств механизации и автоматизации производства; совершенствование способов организации труда, производства и управления; улучшение качества предоставляемых услуг; снижение химической опасности; внедрение современных технологий.

В качестве основных показателей экономической эффективности определены индекс доходности инвестиций и показатель рентабельности.

Индекс доходности инвестиций определяется по формуле:

ИДИ = (ЧД / I) + 1,

где ИДИ – индекс доходности инвестиций;

ЧД – чистый доход;

I – объем инвестиций.

Согласно выполненным расчетам индекс доходности по видам предоставляемых услуг составляет:

- водоснабжение – 1308,9/7000,0+1=1,187;

- водоотведение – 586,8/6000,0+1=1,099;

- теплоснабжение- 312,6/5500+1=1,057.

Поскольку показатели индекса доходности и по услуге водоснабжения и по услуге водоотведения больше единицы, то инвестиционный проект эффективен.

Рентабельность инвестиционного проекта составит:

- по услуге водоснабжения : R =(54129,0 – 51105,0) / 51105,0 = 5,92%;

- по услуге водоотведения : R =(25326,2– 23514,2) / 23514,2= 7,7%;

- по услуге теплоснабжения: R=(5902,8-5116,8)/5116,8=15,4%.

Ожидаемые результаты за счет реализации Инвестиционной программы оды.

Мероприятия по модернизации угольной котельной с. Спас строительство 2009 г., ввод в эксплуатацию 2011 г.

Расчет коэффициента дисконтирования

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

d1 = (1 + d1)

t – годы реализации проекта ( t = 1, 2, 3 …)

Для расчета применена ставка рефинансирования 10,25%

Коэффициент инфляции 8,5%

                             1 х 1,025
2009г.       1 + d1 = -----------------------  = 1,0161%
                             1 х 1,085

2010г. 1,0161 х 1,0161 = 1,0324%

2011г. 1,0324 х 1,0161 = 1,049%

Расчет тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе ЖКХ на

Тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения устанавливается на единицу заявленной нагрузки, обеспечиваемой соответствующей системой для строящихся объектов, или на единицу увеличения нагрузки реконструируемых объектов (Федеральный Закон №210-ФЗ).

Расчет тарифа на подключение объектов недвижимости к сетям водоснабжения и водоотведения основан на том, что размер платы за подключение должен компенсировать все расходы, связанные с выполнением указанных работ. При этом, включение указанных расходов в состав оплаты услуг водоснабжения и водоотведения по установленным тарифам недопустимо.

Плата за подключение вновь создаваемых и реконструируемых объектов недвижимости вносится лицами, заинтересованными в подключении создаваемых ими объектов к сетям инженерной инфраструктуры и подавших заявку на выдачу технических условий, как правило, застройщиками (опосредованно эта плата отражается на стоимости строительства 1 кв.м. жилья)

В Даниловском муниципальном районе в планируется ввести 17,4 тыс. кв.м жилья, в котором предполагается проживание 967 чел.

Общая суммарная нагрузка в точках подключения, определенная специалистами Даниловского МУП ЖКХ исходя из установленных нормативов потребления воды и отвода сточной жидкости 63,6куб.м. на человека в год по водоснабжению и 60куб.м, на человека в год по водоотведению), нормы площади жилья на 1 человека. ( 18кв.м.), составит по воде - 171куб.м в сутки, по отведению стоков 161куб. м. в сутки.

Таким образом, общая суммарная нагрузка, планируемая для подключения вводимых в объектов недвижимости составит:

- по водоснабжению - 171куб.м. в сутки;

- по водоотведению -161куб.м. в сутки.

Тариф на подключение рассчитывается по аналогии с рекомендациями, приведенными в Методических указаниях по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФСТ РФ от 15.02.2005г. №22-э/5:

Т = S / V, где

Т - тариф на подключение,

S - сумма расходов за технологическое присоединение к сетям,

V – суммарная заявленная нагрузка.

Т = 415,4тыс. руб. : 171м? = 2429 руб. (по нормативу потребления)

Плата за техническое присоединение к сетям 2429 руб. за 1м.3.

Плата с 1 человека за подключение объектов недвижимости к сетям ВКХ

2429 руб. х 0,171 м.3 = 415,36 руб.

Прогноз подключения вновь вводимых объектов по годам:

2009г. – 41м?
2010г. – 53м?
2011г. – 77м?
------------------
   171м?

ОЦЕНКА РИСКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ ВОЗМОЖНЫХ СРЫВАХ В РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа содержит потенциальные риски.

Обстоятельства, обусловливающие возникновение рисков:

1.Выполнение Инвестиционной программы не в полном объеме.

2.Несоблюдение сроков реализации мероприятий.

3.Недостаточное финансовое обеспечение.

4.Недоиспользование или невостребованность производственных мощностей.

Из четырех вышеперечисленных факторов риска наиболее реальным представляется недостаточное финансовое обеспечение. Именно недостаточное или несвоевременное финансирование содержит угрозу срыва Инвестиционной программы.

Снизить данный риск позволят следующие мероприятия:

-частичное обеспечение финансовых потребностей за счет средств муниципального образования, при этом могут быть рассмотрены и средства федерального бюджета;

-использование собственных средств.

Государственное регулирование тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, надбавок к ним, а также тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения может повлиять на возникновение риска. Это связано с тем, что действующее законодательство ограничивает увеличение тарифов путем утверждения индексов максимально возможного их изменения. А результатом утверждения не обоснованных тарифов будут убытки предприятия.

Расчет чистого денежного потока Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Тыс. рублей

Расчет чистого денежного потока и расчет эффективности и окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Расчет чистого денежного потока и расчет эффективности и окупаемости Инвестиционной программы Даниловского МУП ЖКХ

Финансовые потребности необходимые для реализации Инвестиционной программы

Ресурсное обеспечение программы