Об обеспечении организаций денежными средствами
- Принято
- Федеральным казначейством РФ
- Федеральное казначейство в целях организации работы территориальных органов Федерального казначейства при обеспечении организаций денежными средствами сообщает.
- В настоящее время Министерством финансов Российской Федерации подготовлены изменения в приказ Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - проект Приказа).
- Учитывая сроки регистрации нормативных правовых актов в Министерстве юстиции Российской Федерации, предполагаемый срок вступления в силу указанного проекта Приказа - январь 2013 года.
- Вместе с тем, вносимые изменения затрагивают, в том числе, изменение визуального образа и содержательной части некоторых форм документов, утвержденных приказом Минфина России от 31.12.2010 N 199н "Об утверждении Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства" (далее - Приказ N 199н).
- В частности:
- - "Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту";
- - "Расшифровка суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам";
- - "Ведомость операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами";
- - "Ведомость операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами" (далее - Документы).
- При этом применение вышеуказанных Документов не противоречит действующей редакции Приказа N 199н, поскольку внесенные в них изменения направлены на оптимизацию процесса функциональной деятельности территориальных органов Федерального казначейства.
- В этой связи Федеральным казначейством выполнена соответствующая доработка и осуществлена реализация в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО) Документов.
- В целях обеспечения территориальными органами Федерального казначейства с 1 января 2013 года мероприятий по обеспечению организаций денежными средствами с использованием банковских карт и денежных чеков на счетах 40116 "Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям" Федеральное казначейство, до вступления в силу положений проекта Приказа, считает возможным применение реализованного в ППО функционала в части использования вышеуказанных Документов.
- Р.Е.АРТЮХИН
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
ЗАЯВКА N
на получение денежных средств, перечисляемых на карту
Форма по КФД от "__" ______ 20__ г. Дата по Сводному Наименование клиента _____________________ реестру ИНН КПП Номер лицевого счета Наименование органа Федерального казначейства _____________________ по КОФК Учетный номер обязательства Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
КОДЫ
0531844
383
Денежные средства в сумме
перечислить на карту N
полученную работником: _________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество) ___________________________________________________________________________
N п/п Наименование вида средств Код по БК (код КОСГУ) Сумма Назначение платежа Примечание 1 2 3 4 5 6 Итого Руководитель (уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г.".
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
ВЕДОМОСТЬ операций уполномоченного подразделения получателя средств бюджета с денежными средствами
Форма по КФД за "__" ______ 20__ г. Дата Наименование органа Федерального казначейства ___________________ по КОФК Наименование уполномоченного подразделения ___________________ Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
Коды
0531714
383
Остатки на начало дня
средств бюджета средств во временном распоряжении
N п/п Документ Поступило Списано за счет номер дата средств бюджета средств во временном распоряжении средств бюджета средств во временном распоряжении 1 2 3 4 5 6 7 ???????????????????????????????????????????????????????????? Сумма оборотов ? ? ? ? ? за день ????????????????????????????????????????????????????????????
Остатки на конец дня
средств бюджета средств во временном распоряжении
Ответственный исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) Номер страницы ___ Всего страниц ____ "__" _____________ 20__ г.".
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
ВЕДОМОСТЬ операций уполномоченного подразделения неучастника бюджетного процесса с денежными средствами
Форма по КФД за "__" ______ 20__ г. Дата Наименование органа Федерального казначейства ___________________ по КОФК Наименование уполномоченного подразделения ___________________ Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
Коды
0531738
383
Остаток на начало дня
N п/п Документ Поступило Списано номер дата 1 2 3 4 5 ?????????????????????????????????????? Сумма оборотов за день ? ? ? ??????????????????????????????????????
Остаток на конец дня
Ответственный исполнитель _____________ ___________ _______________________ _____________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) Номер страницы ___ Всего страниц ____ "__" _____________ 20__ г.".
Приложение
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
к Письму от 28 декабря 2012 года № 42-7.4-05/5.2-755
РАСШИФРОВКА N
суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства N 40116 по картам
Форма по КФД за "__" ______ 20__ г. Дата Наименование органа Федерального казначейства _________________ по КОФК Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ
КОДЫ
0531845
383
Денежные средства в сумме
перечисленныенасчетN40116
???????????
датазачислитьнакарты:
N п/п Номер карты Фамилия, имя, отчество Сумма 1 2 3 4 Итого Руководитель (уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер (уполномоченное лицо) ______________ _____________ _______________________ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) "__" _____________ 20__ г.".