Костромская область
Решение от 25 октября 2012 года № 174
О внесении изменений в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на оды
Принято
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
Думой г. Костромы (Костромская обл.)
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года N 97 "Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Костромы на оды", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы решила:
1.Внести в Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия города Костромы "Костромагорводоканал" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы на оды, утвержденную решением Думы города Костромы от 15 июля 2010 года N 90 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года N 166), следующие изменения:
1) в разделе 1 "Паспорт Инвестиционной программы" строки 10 -12 изложить в следующей редакции:
" ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?10.?Объем ?Объем капитальных вложений в средних ценах 2009 года? ? ?капитальных ?составляет: ? ? ?вложений в ?- 710,599 млн. рублей с НДС; ? ? ?ценах ?- 602,21 млн. рублей без НДС; ? ? ?2009 года ?в том числе по системе отвода поверхностных вод: ? ? ? ?- 120,150 млн. рублей с НДС; ? ? ? ?- 101,822 млн. рублей без НДС; ? ? ? ?в том числе по системе водоснабжения: ? ? ? ?- 389,14 млн. рублей с НДС; ? ? ? ?- 329,78 млн. рублей без НДС; ? ? ? ?в том числе по системе водоотведения: ? ? ? ?- 201,309 млн. рублей с НДС; ? ? ? ?- 170,60 млн. рублей без НДС ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?11.?Финансовые ?Финансовые потребности на реализацию Инвестиционной ? ? ?потребности на ?программы в прогнозных ценах за период 2010-2013 ? ? ?реализацию ?годы составляют 961,823 млн. рублей, в том числе: ? ? ?Инвестиционной ?1) капитальные вложения в прогнозных ценах за ? ? ?программы в ?период составляют: 796,842 млн. ? ? ?прогнозных ?рублей; ? ? ?ценах ?- по системе водоснабжения - 432,267 млн. рублей; ? ? ? ?- по системе водоотведения - 227,656 млн. рублей; ? ? ? ?- по системе отвода поверхностных сточных вод - ? ? ? ?136,919 млн. рублей; ? ? ? ?2) налог на прибыль - 164,981 млн. рублей ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?12.?Источники ?Общий объем финансирования Инвестиционной программы ? ? ?финансирования ?составляет 961,823 млн. рублей, в том числе: ? ? ?Инвестиционной ?- собственные средства предприятия (выручка от ? ? ?программы ?реализации услуг в части надбавок к тарифам за ? ? ? ?период реализации Инвестиционной программы) - 68,080? ? ? ?млн. рублей; ? ? ? ?- собственные средства предприятия (амортизационные ? ? ? ?отчисления за оды) - 127,056 млн. ? ? ? ?рублей; ? ? ? ?- собственные средства предприятия, поступающие в ? ? ? ?счет сбора от платы за подключение - 629,768 млн. ? ? ? ?рублей; ? ? ? ?- бюджет города Костромы - 136,919 млн. рублей ? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????";
2) абзац восьмой раздела 2 "Механизм привлечения финансовых средств" изложить в следующей редакции:
"Инвестиционная программа предусматривает выполнение работ по восстановлению и развитию систем водоснабжения, хозяйственно-бытового водоотведения, отвода поверхностных сточных вод города Костромы на сумму 961,823 млн. рублей на период с 2010 по 2013 год в прогнозных ценах с учетом налога на прибыль и НДС. Эти денежные средства могут быть обеспечены за счет средств, поступающих от оказания услуг по водоснабжению и водоотведению в части установленных тарифов (13,2 процента) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения (7,1 процента), за счет тарифа организации коммунального комплекса за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения (65,4 процента) и за счет средств бюджета города Костромы, направляемых на реконструкцию системы отвода поверхностных сточных вод (14,3 процента).";
3) в разделе 4 "Основные характеристики системы водоснабжения и водоотведения города Костромы":
в подразделе 4.2 "Краткая техническая характеристика системы водоснабжения и водоотведения города Костромы":
пункты 3 -4 изложить в следующей редакции:
"3) 51 водопроводную насосную станцию, в том числе 2 станции третьего подъема;
4) 36 канализационных насосных станций (далее также - КНС), в том числе 2 главных КНС;";
пункты 6 -7 изложить в следующей редакции:
"6) 489 км сетей водоснабжения (находятся на балансе), порядка 200 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водопровода;
7) 361,6 км сетей водоотведения (находятся на балансе), порядка 80 км бесхозных и ведомственных сетей, связанных с общей сетью водоотведения.";
в подразделе 4.2.1 "Система водоснабжения":
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Общая протяженность сетей водопровода, принадлежащих МУП "Костромагорводоканал", составляет 489,05 км. Из них 259,9 км выполнены из чугуна, 214,6 км - из стали. Доля современных полиэтиленовых труб составляет всего 2,6 процента (12,85 км).";
таблицу 5 "Характеристика трубопроводов системы водоснабжения, принятых на баланс МУП "Костромагорводоканал" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Характеристика трубопроводов системы
водоснабжения, принятых на баланс МУП
города Костромы "Костромагорводоканал"
Материал (км) Менее 150
мм200-350
мм400-500
мм550-700
мм800 мм Всего "; Стальные 103,5 73,2 16,4 4 17,5 214,6 Чугунные 157,7 85,7 15,3 1,2 0 259,9 ПЭ 12,6 0,25 0 0 0 12,85 АЦ 1,7 0 0 0 0 1,7 ВСЕГО 275,5 159,15 31,7 5,2 17,5 489,05
в подразделе 4.2.2 "Система водоотведения":
абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общая протяженность наружных сетей хозяйственно-бытовой канализации, обслуживаемых МУП "Костромагорводоканал", составляет 361,62 км. Кроме того, около 80 км относятся к бесхозным или ведомственным.";
таблицу 6 "Распределение трубопроводов по материалам и диаметрам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Распределение трубопроводов
по материалам и диаметрам
Материал (км) 150-200
мм250-300
мм350-400
мм500-700
мм800 и более Всего "; Стальные 0,9 1 1 3,79 14,10 20,79 Чугунные 8,9 1,35 0 0,3 0 10,55 Керамические 91,76 49,2 32 0 0 172,96 АЦ 37,4 41,8 12,5 0 0 91,7 ЖБ 0 0 0 1,9 45,9 57,8 Полиэтилен 7,82 0 0 0 0 7,82 Всего 146,78 93,35 45,5 15,99 60 361,62
4) в разделе 6 "Мероприятия инвестиционной программы":
в таблице 10 "Мероприятия, направленные на повышение качества и надежности оказываемых услуг и улучшение экологической ситуации" в разделе "Водоотведение" строку 1
исключить;
таблицу 11 "Мероприятия, направленные на подключения строящихся (реконструируемых) объектов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 11
Мероприятия, направленные на обеспечение
подключения новых объектов жилищного
строительства и общее развитие систем
водоснабжения
N
п/пНаименование
объектаПлощадка
строительстваРасчетное
водопотребление,
куб. м в суткиРасчетное
пиковое
водопотребление,
куб. м в часРасчетный
диаметр,
ммДлина
п.м"; 1 2 3 4 5 6 7 1 Строительство
водопровода
по ул. Ленина
(от ул.
Совхозной до
ул. Пушкина)Микрорайон
Якиманиха,
микрорайон
Ребровка,
квартал ул.
Пушкина, ул.
Комбинатовская,
ул. Совхозная,
ул. 7-я
Рабочая, п.
Первомайский,
п. Волжский434 18,1 300 360 2 Строительство
водопровода
по ул.
Сусанина (от
ул.
Н.Бабушкиной
до ул.
Шагова) с
врезкой по
ул. НикитскойКвартал
ул. Мясницкая,
ул. Шагова,
ул. И.Сусанина,
ул. 8 Марта,
ул. Никитская250 10,4 500 150 3 Реконструкция
водопровода
по ул.
Галичской (от
ул. Боевой до
дома N 102 по
ул. Галичской
(с разработкой
проектносметной
документации)ул. Галичская,
ул. Боевая,
ул. Ю.Смирнова,
ул. Карьерная504 21,0 400 450 4 Строительство
водовода по
ул. Лесной
(от ул. 1 Мая,
ул. Лесная до
р. Черная (с
разработкой
проектносметной
документации)Квартал ул.
Горная,
железная
дорога, р.
Волга540 22,5 600 2500 5 Реконструкция
водопровода
по пр. Мира
(от ул. Сенной
до ул.
М.Новикова)Центральный
район,
Фабричный район468 19,5 500 300 6 Реконструкция
водопровода
по ул.
БульварнойМикрорайоны
Давыдовский-1,
2, ул.
Профсоюзная,
ул. Катинская,
ул. Соловьиная,
проезд
Рябиновый504 21,0 300 600 7 Строительство
водопровода по
ул.
Просвещения и
проезду
Береговому
2-муНекрасовское
шоссе, ул.
Просвещения110 4,6 200 2200 8 Реконструкция
водовода по
ул. ШаговаУл. Шагова,
ул. Советская,
ул. Титова,
ул. Никитская,
ул. Березовая
роща250 10,4 500 2271 9 Реконструкция
водовода по
ул. Сенной
(от ул. Ленина
до пр. Мира)Центральный
район,
Фабричный
район468 19,5 500 377,1 10 Строительство
водовода по
пр. Мира от
ул. Боевой до
ул. ПушкинаП. Волжский, п.
Первомайский320 13,3 350 400 11 Реконструкция
водовода от
ул.
Терешковой до
дюкера р.
КостромаНекрасовское
шоссе, ул.
Береговая, ул.
Заречная, ул.
Гидростроительная220 9,2 500 650 12 Реконструкция
водовода по
ул. Луговая,
ул.
Коммунаров,
до р. Белилка
(с разработкой
проектносметной
документации)П.
Первомайский,
п. Волжский816 34,0 500 400 13 Проект
строительства
подземного
водозабора в
п. КозелиноЗаволжский
район,
микрорайоны
Давыдовский-1,
2, 3,
микрорайон
Жужелино10 000 416,7 14 Прокладка
водопровода по
ул. Линейной
(от ул.
Водяной до
ул. Боровой)П.
Первомайский,
п. Волжский816 34,0 200 520 15 Итого 15 700 654,2 11178,1
таблицу 12 "Состав мероприятий, направленных на обеспечение подключения новых объектов жилищного строительства и общее развитие систем водоснабжения" изложить в следующей редакции:
"Таблица 12
Мероприятия, направленные на обеспечение
подключения новых объектов жилищного
строительства и общее развитие систем
водоотведения
N
п/пНаименование
объектаПлощадка
строительстваРасчетное
водоотведение,
куб. м
в суткиРасчетное
пиковое
водоотведение,
куб. м в часРасчетный
диаметр,
ммДлина
п.м"; 1 2 3 4 5 6 7 1 Реконструкция
канализационного
коллектора по
ул.
СамоковскойЗастройка на
территории
Заволжского
района125 5,2 500 330 2 Реконструкция
канализационного
коллектора по
ул.
Магистральной
(от ул.
Силикатной до
коллектора
"Машиностроитель")Застройка на
территории
Заволжского
района226 9,4 600 120 3 Реконструкция
канализационного
коллектора по
ул.
Индустриальной
(коллектор
ЭМЗ)Микрорайоны
Давыдовский-1,
2, 3, ЮгоВосточная
промышленная
зона1500 62,5 800 800 4 Реконструкция
канализационного
коллектора по
ул.
Профсоюзной
(Караваевский
коллектор)Микрорайоны
Давыдовский-1,
2, 3,
микрорайон
Жужелино315 13,1 500 1100 5 Реконструкция
канализационного
коллектора по
ул. ДимитроваМикрорайон
Октябрьский,
Кинешемское
шоссе350 14,6 600 650 6 Реконструкция
канализационного
коллектора по
ул.
Маяковского,
ул. Беговой,
пр. МираЦентральный
район, пр.
Мира,
п. Северный400 16,7 400 850 7 Замена 2-х
напорных
линий РНС-26
(ул. Бляхина)П.
Первомайский,
п. Волжский696 29,0 2 х 150 930 8 Замена
напорных
линий РНС-27
(п. Волжский)П.
Первомайский,
п. Волжский696 29,0 2 х 300 3000 9 Прокладка
напорной
линии РНС-28
(з-д "Красная
Маевка")П. Северный 515 21,5 150 900 ИТОГО 4823 201 8680
5) в разделе 8 "Объем капитальных вложений":
абзацы первый -четвертый изложить в следующей редакции:
"В настоящую Инвестиционную программу включены мероприятия с объемом капитальных вложений в средних ценах, сложившихся в 2009 году, в сумме 710 599 тыс. рублей, в том числе:
1) по системе водоснабжения 389 140 тыс. рублей;
2) по системе водоотведения 201 309 тыс. рублей;
3) по системе дождевой канализации 120 150 тыс. рублей.";
таблицу 14 "Стоимость и график финансирования проектных мероприятий по проектам повышения качества и надежности услуг, улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года" изложить в следующей редакции:
"Таблица 14
Стоимость и график финансирования проектных мероприятий
по проектам повышения качества и надежности услуг,
улучшения экологической ситуации в ценах 2009 года
за счет инвестиционной надбавки
и амортизационных отчислений
| N п/п | Наименование проекта | Состав работ | Стоимость в ценах 2009 г., тыс. руб. | В том числе за счет инвестиционной надбавки | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2013 | "; |
| Инвестиционная надбавка | Инвестиционная надбавка | Амортизация | Инвестиционная надбавка | Амортизация | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | ||||||||||
| 1. | Реконструкция насосной станции 2 подъема ОСВД | Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Реконструкция насосной станции 2 подъема НФС | Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия, система связи, программное обеспечение | 7 000 | 7 000 | 0 | 2 000 | 0 | 5 000 | 0 | |
| 3. | Реконструкция насосных станций Южная и Октябрьская | Замена механического и электрического оборудования, регулируемый привод, телеметрия, программирование, связь, РЧВ | 28 500 | 2 000 | 0 | 2 000 | 4 500 | 0 | 22 000 | |
| 4. | Реконструкция повысительных насосных станций с внедрением регулируемых приводов дистанционного контроля | Регулируемый привод, замена механического и электрического оборудования, телеметрия верхнего и нижнего уровня, связь, программное обеспечение | 12 900 | 5 000 | 0 | 2 000 | 7 900 | 3 000 | 0 | |
| 5. | Создание системы дистанционного контроля давления сети водопровода | Датчики давления, программируемый контроллер, модемы, расходомеры, программирование, связь | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Оптимизация давления и гидравлических режимов | Установка регуляторов давления, зональных расходомеров, вантузов в существующих и новых колодцах | 11 000 | 6 000 | 0 | 1 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | |
| 7. | Реновация (замена) сетей водопровода | Восстановление сетей методом бестраншейной реновации и открытой перекладки, всего 25 км (отдельный список) | 10 650 | 2 000 | 0 | 2 000 | 8 650 | 0 | 0 | |
| 8. | Закупка (аренда) спецлаборатории для сокращения потерь | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего водоснабжение | 74 550 | 26 500 | 0 | 13 500 | 26 050 | 13 000 | 22 000 | |||
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | ||||||||||
| 1. | Реконструкция канализационных насосных станций | Замена насосов, плавный пуск, автоматизация, замена насосного оборудования, вентиляция, решетки | 29800,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 8900,00 | 0 | 18900,00 | |
| 2. | Реновация сетей | Замена (реновация) 8 км сетей канализации (отдельный список) | 6650,00 | 2000,00 | 0 | 2000,00 | 4650,00 | 0 | 0 | |
| 3. | Организация утилизации осадка НФС | Коллектор до ГКНС, усреднитель на ГКНС, разделение потока на ОСВ, дополнительное оборудование, сброс в приемную камеру ГКНС | 8000,00 | 3000,00 | 0 | 3000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | |
| 4. | Организация утилизации осадка Димитровских ОСВ | Реконструкция шламонакопителя | 15500,00 | 14000,00 | 0 | 0 | 1500,00 | 14000,00 | 0 | |
| Всего водоотведение | 59950,00 | 21000,00 | 0 | 7000,00 | 20050,00 | 14000,00 | 18900,00 | |||
| Итого | 134 500,00 | 47500,00 | 0 | 20500,00 | 46100,00 | 27000,0 | 40900,00 | |||
таблицу 15 "Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоснабжения (в ценах 2009 года)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 15
Стоимость и график финансирования проектов
по обеспечению новых подключений и развитию
системы водоснабжения (в ценах 2009 года)
| N п/п | Наименование объекта | Площадка строительства | Стоимость всего, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | "; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Проектирование и строительство водовода от ОСВД до ВНС Южная Д 800 мм | Обеспечение застройки в Заволжском округе | 55978 | 10312 | 45666 | |||
| 2 | Реконструкция водовода Д 800 мм от дюкера до ВНС Октябрьская всего 3400 м | Обеспечение застройки в Давыдовском округе | 30698 | 5655 | 25043 | |||
| 3 | Проектирование и строительство водовода Д 200 мм, длина 250 м с закольцовкой с Д 500 мм по ул. Ленина и Д 300 мм по Речному проспекту | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 5332 | 698 | 4634 | |||
| 4 | Реконструкция дюкера через реку Кострому (2 х 250 мм) | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 5161 | 675 | 4486 | |||
| 5 | Проектирование и строительство водовода по ул. Бульварной, длина 600 м, Д 250 мм | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 15291 | 2001 | 13290 | |||
| 6 | Реконструкция водовода Д 500 мм по ул. Профсоюзная | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 4587 | 600 | 3987 | |||
| 7 | Реконструкция и строительство уличных сетей Д 159-200 мм | Ул. Московская, пересечение с 1-й Загородной | 16096 | 2106 | 13990 | |||
| 8 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 300 м | Ул. Задорина, д. 57 (пристройка к МОУ СШ) | 1118 | 78 | 1040 | |||
| 9 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м | Ул. Горького, д. 7 (МОУ СШ) | 745 | 52 | 693 | |||
| 10 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м | Ул. Садовая, д. 7, ДЮЦ "Ровесник" | 745 | 52 | 693 | |||
| 11 | Проектирование и строительство водовода Д 100 мм, длина 200 м | Спортзал на ул. Пятницкой, д. 30 | 52 | 52 | ||||
| 12 | Реконструкция водовода по ул. Жилая Д 400 мм с увеличением Д до 500 мм | Застройка микрорайона Жужелино | 9473 | 1239 | 8234 | |||
| 13 | Проектирование и строительство водовода диаметром 350 мм, длина 1900 м | Квартал в п. Волжский | 12856 | 1682 | 11174 | |||
| 14 | Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина 300 м | Детсад в п. Малышково | 78 | 78 | ||||
| 15 | Проектирование и строительство водовода диаметром 100 мм, длина 200 м | Детсад в районе Давыдовский-3 | 52 | 52 | ||||
| 16 | Строительство и реконструкция уличных сетей с увеличением диаметра | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 522 | 522 | ||||
| 17 | Строительство и реконструкция уличных сетей | Территория, ограниченная ул. Магистральной, Радиозаводской, Волгореченским шоссе, полосой отвода ж/д ветки | 522 | 522 | ||||
| 18 | Реконструкция водовода Д 500 мм на Д 700 мм по пр. Мира от НФС до ул. Сенная | Рассредоточенная застройка в Центральной части города по пр. Мира, ул. Шагова, ул. Ленина, пр. Текстильщиков | 2527 | 2527 | ||||
| 19 | Строительство ВНС и РЧВ на 10 тыс. куб. м | Подача воды в зоне застройки Волжского поселка и кварталов по ул. Артиллерийской, Полигонной | 3150 | 3150 | ||||
| 20 | Проектирование и строительство водовода Д 500 мм, длина 5 км от НФС до микрорайона Якиманиха | П. Первомайский, Волжский, район Рабочего проспекта | 28581 | 5265 | 23316 | |||
| 21 | Строительство водовода по ул. Ленина от ул. Совхозной до ул. Пушкина | Микрорайон Якиманиха, микрорайон Ребровка, квартал ул. Пушкина, ул. Комбинатовская, ул. Совхозная, ул. 7-я Рабочая, п. Первомайский, п. Волжский | 1453 | 1453 | ||||
| 22 | Строительство водопровода по ул. И.Сусанина (от ул. Н.Бабушкиной до ул. Шагова с врезкой на ул. Никитская) | Квартал ул. Мясницкая, ул. Шагова, ул. И.Сусанина, ул. 8 Марта, ул. Никитская | 989 | 989 | ||||
| 23 | Реконструкция водопровода по ул. Галичской (от ул. Боевой до жилого дома N 102 по ул. Галичской (с разработкой проектно-сметной документации) | Ул. Галичская, ул. Боевая, ул. Ю.Смирнова, ул. Карьерная | 3116 | 3116 | ||||
| 24 | Строительство водовода по ул. Лесной от ул. 1 Мая, ул. Лесная до р. Черная (с разработкой проектно-сметной документации) | Квартал ул. Горная, железная дорога, р. Волга | 37500 | 3750 | 33750 | |||
| 25 | Реконструкция водопровода по проспекту Мира (от ул. Сенной до ул. М.Новикова) | Центральный район, Фабричный район | 2500 | 2500 | ||||
| 26 | Реконструкция водопровода по ул. Бульварная | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, ул. Профсоюзная, ул. Катинская, ул. Соловьиная, проезд Рябиновый | 3000 | 3000 | ||||
| 27 | Строительство водопровода по ул. Просвещения и проезду Береговому 2-му | Некрасовское шоссе, ул. Просвещения | 9800 | 9800 | ||||
| 28 | Реконструкция водовода по ул. Шагова | Ул. Шагова, ул. Советская, ул. Титова, ул. Никитская, ул. Березовая роща | 14968 | 14968 | ||||
| 29 | Реконструкция водовода по ул. Сенной от ул. Ленина до пр. Мира | Центральный район, Фабричный район | 13300 | 13300 | ||||
| 30 | Строительство водовода по пр. Мира от ул. Боевой до ул. Пушкина | П. Волжский, п. Первомайский | 6000 | 6 000 | ||||
| 31 | Реконструкция водовода от ул. Терешковой до дюкера р. Кострома | Некрасовское шоссе, ул. Береговая, ул. Заречная, ул. Гидростроительная | 6900 | 6900 | ||||
| 32 | Реконструкция водовода по ул. Луговая, ул. Коммунаров до р. Белилки (с разработкой проектно-сметной документации) | П. Первомайский, п. Волжский | 3500 | 3500 | ||||
| 33 | Проект строительства подземного водозабора в п. Козелино | Заволжский район, микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино | 12000 | 12000 | ||||
| 34 | Прокладка водопровода по ул. Линейной (от ул. Водяной до ул. Боровой, 37) | П. Первомайский, п. Волжский | 6000 | 6000 | ||||
| ИТОГО: | 314590 | 30415 | 163149 | 51034 | 69992 |
таблицу 16 "Стоимость и график финансирования проектов по обеспечению новых подключений и развитию системы водоотведения (в ценах 2009 года)" изложить в следующей редакции:
"Таблица 16
Стоимость и график финансирования проектов
по обеспечению новых подключений и развитию
системы водоотведения (в ценах 2009 года)
| N п/п | Наименование объекта | Площадка строительства | Стоимость всего, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | "; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | Строительство (замена) коллектора Д 500 мм по Речному проезду, длина 1200 м | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 7584 | 455 | 7129 | |||
| 2 | Реконструкция коллектора "Солоница" | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 3445 | 390 | 3055 | |||
| 3 | Реконструкция коллектора от РНС 8 до РНС 7 | Квартал, ограниченный ул. Артиллерийской, ул. Крячовка, по ул. Физкультурной, Полигонной в п. Первомайский | 6747 | 764 | 5983 | |||
| 4 | Проектирование и строительство напорного коллектора Д 250 мм длина 725 м | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 5187 | 587 | 4600 | |||
| 5 | Проектирование и строительство КНС | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 7950 | 900 | 7050 | |||
| 6 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, 2000 м | Территория в районе ул. Профсоюзной, Жужелинской, Соловьиной | 7632 | 864 | 6768 | |||
| 7 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Ул. Задорина, д. 57 (пристройка к МОУ СОШ) | 1050 | 63 | 987 | |||
| 8 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 200 м | Ул. Горького, д. 7 (МОУ СОШ) | 1400 | 84 | 1316 | |||
| 9 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Ул. Садовая, д. 7, ДЮЦ "Ровесник" | 1050 | 63 | 987 | |||
| 10 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Спортзал на ул. Пятницкой, д. 30 | 557 | 63 | 494 | |||
| 11 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, длина 2700 м | Застройка микрорайона Жужелино | 13294 | 1505 | 11789 | |||
| 12 | Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина 3200 м | Квартал в п. Волжский | 25090 | 3744 | 21346 | |||
| 13 | Проектирование и строительство КНС | Квартал в п. Волжский | 900 | 900 | ||||
| 14 | Проектирование и строительство уличных сетей Д 150-200 мм | Квартал в п. Волжский | 432 | 432 | ||||
| 15 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Детский сад в п. Малышково | 65 | 65 | ||||
| 16 | Канализационный ввод Д 150 мм, длина 150 м | Детский сад в районе Давыдовский-3 | 65 | 65 | ||||
| 17 | Проектирование и строительство напорного коллектора Д 350 мм, длина 350 м | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 410 | 410 | ||||
| 18 | Проектирование и строительство КНС | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 900 | 900 | ||||
| 19 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 200 мм | Территория, ограниченная ул. Стопани, Е.Ермакова, Магистральной, Силикатной, Экскаваторщиков | 432 | 432 | ||||
| 20 | Проектирование и строительство самотечного коллектора Д 300 мм, длина 670 м | Территория, ограниченная ул. Магистральной, Радиозаводской, Волгореченским шоссе, полосой отвода ж/д ветки | 373 | 373 | ||||
| 21 | Реконструкция КНС Заволжской промзоны | Территория Заволжской промышленной зоны | 1368 | 1368 | ||||
| 22 | Реконструкция напорного коллектора Д 450 мм, длина 1200 м по ул. Верхняя Набережная | Застройка на территории Заволжского района | 2700 | 2700 | ||||
| 23 | Реконструкция коллектора "Мотордеталь" Д 1500 мм | Застройка на территории Заволжского района | 2242 | 2242 | ||||
| 24 | Реконструкция коллектора "Строммашина" | Территория Заволжской промышленной зоны | 1872 | 1872 | ||||
| 25 | Реконструкция напорного коллектора от КНС 4 до камеры гашения коллектора "Машиностроитель" | Застройка на территории Заволжского района | 1080 | 1080 | ||||
| 26 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Самоковская | Застройка на территории Заволжского района | 2074 | 2074 | ||||
| 27 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Магистральная от ул. Силикатной до коллектора "Машиностроитель" | Застройка на территории Заволжского района | 1127 | 1127 | ||||
| 28 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Индустриальная (коллектор ЭМЗ) | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, Юго-восточная промышленная зона | 9629 | 9629 | ||||
| 29 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Профсоюзная (Караваевский коллектор) | Микрорайоны Давыдовский-1, 2, 3, микрорайон Жужелино | 6915 | 6915 | ||||
| 30 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Димитрова | Микрорайон Октябрьский, ш. Кинешемское | 15000 | 15000 | ||||
| 31 | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Маяковского, ул. Беговая, пр. Мира | Центральный район, пр. Мира, п. Северный | 6000 | 6000 | ||||
| 32 | Замена 2-х напорных линий РНС-26 (ул. Бляхина) | П. Первомайский, п. Волжский | 3450 | 3450 | ||||
| 33 | Прокладка напорной линии РНС-28 (з-д "Красная Маевка") | П. Северный | 3339 | 3339 | ||||
| ИТОГО: | 141359 | 5738 | 66741 | 27651 | 41229 |
6) в разделе 9 "Обоснование финансовых потребностей и источники финансирования Инвестиционной программы":
подраздел 9.1 "Расчет финансовых потребностей" изложить в следующей редакции:
"9.1. РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Финансовые потребности Инвестиционной программы по строительству, модернизации и реконструкции объектов системы водоснабжения и водоотведения города Костромы включают в себя:
а) капитальные вложения, необходимые при реализации Инвестиционной программы с учетом прогнозируемого уровня инфляции на период ее реализации;
б) налог на прибыль МУП "Костромагорводоканал" (распространяется полностью как на собранную инвестиционную надбавку, так и на собранный тариф на подключение) - 20 процентов. Затраты на уплату налога на прибыль не предусматриваются по проектам, финансируемым за счет бюджетных средств.
Прогнозное изменение индекса цен взято с учетом прогноза Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - МЭРТ РФ). Использован индекс-дефлятор капитальных вложений.
Таблица 18
Прогноз индексов цен и доходов
населения по данным МЭРТ РФ
| N п/п | Показатели | Прогноз показателей социально-экономического развития до 2012 года (прогноз МЭРТ РФ от 30.09.2009, вар. 2б) | Основные показатели прогноза социальноэкономического развития до 2023 г. (письмо МЭРТ РФ от 21.11.2007 N 20167-АБ/Д03) | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||
| 1. | Индекс потребительских цен | 109,5% | 106,1% | 107,4% | 106,9% | 105,8% | 105,6% | 104,9% |
| 2. | Индекс роста реальных доходов | 113,8% | 103,0% | 103,6% | 103,9% | 104,0% | 108,6% | 108,8% |
| 3. | Дефлятор капитальных вложений | 103,7% | 101,76% | 103,99% | 106,6% | 107,6% | 108,0% | 106,3% |
Таблица 19
Объем капвложений по мероприятиям настоящей
Инвестиционной программы в ценах 2009 года
(тыс. руб.)
| N п/п | Объем капвложений | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | В том числе | 2013 всего | В том числе | |||||
| Источник финансирования | Амортизация | Плата за подключение | Бюджет города | Инвестиционная надбавка к тарифам | Амортизация | Плата за подключение | Бюджет города | ||||||
| Всего капвложения в ценах 2009 года | 710599 | 36 153 | 283 774 | 168168 | 46100 | 78685 | 43383 | 222504 | 27000 | 40900 | 111221 | 43383 | |
| 1. | Мероприятия по повышению качества и надежности системы водоснабжения | 74550 | 0 | 13500 | 26050 | 26050 | 0 | 0 | 35 000 | 13 000 | 22 000 | 0 | 0 |
| 2. | Мероприятия по развитию новых подключений и развитию водоснабжения | 314590 | 30 415 | 163 149 | 51034 | 0 | 51034 | 0 | 69992 | 0 | 0 | 69992 | 0 |
| 3. | Мероприятия по повышению надежности и качества услуг водоотведения | 59 950 | 0 | 7000 | 20050 | 20050 | 0 | 0 | 32900 | 14000 | 18900 | 0 | 0 |
| 4. | Мероприятия по обеспечению подключения и развитию систем водоотведения | 141359 | 5 738 | 66 741 | 27651 | 0 | 27651 | 0 | 41229 | 0 | 0 | 41229 | 0 |
| 5. | Мероприятия по реконструкции дождевой канализации | 120 150 | 0 | 33 384 | 43 383 | 0 | 0 | 43383 | 43 383 | 0 | 0 | 0 | 43383 |
Таблица 20
Финансовые потребности на реализацию настоящей
Инвестиционной программы в части мероприятий,
направленных на повышение качества и надежности
услуг по водоснабжению и водоотведению
в прогнозных ценах с учетом налога
на прибыль (тыс. руб.)
| N п/п | Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | В том числе | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Всего | В том числе | ||
| Источник финансирования | Надбавки к тарифам | Амортизация | Надбавки к тарифам | Амортизация | Надбавки к тарифам | Амортизация | ||||
| 1. | Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоснабжения в прогнозных ценах | 86152 | 30064 | 56088 | 0 | 14 286 | 29 385 | 42481 | 15778 | 26703 |
| 2. | Налог на прибыль по проектам водоснабжения | 21538 | 7516 | 14022 | 0 | 3 571 | 7 346 | 10621 | 3945 | 6676 |
| 3. | Всего финансовые потребности по водоснабжению в прогнозных ценах | 107690 | 37580 | 70110 | 0 | 17 857 | 36731 | 53102 | 19723 | 33379 |
| 4. | Всего объем капвложений по повышению качества и надежности услуг водоотведения в прогнозных ценах | 69957 | 24400 | 45557 | 0 | 7407 | 22617 | 39933 | 16993 | 22940 |
| 5. | Налог на прибыль по проектам водоотведения | 17489 | 6100 | 11389 | 0 | 1852 | 5 654 | 9983 | 4248 | 5735 |
| 6. | Всего финансовые потребности по водоотведению в прогнозных ценах | 87446 | 30500 | 56946 | 0 | 9259 | 28271 | 49916 | 21241 | 28675 |
| 7. | Всего финансовые потребности на программу качества и надежности | 195136 | 68080 | 127056 | 0 | 27 116 | 65 002 | 103018 | 40964 | 62054 |
| В т.ч. капвложения | 156109 | 54464 | 101645 | 0 | 21 693 | 52 002 | 82414 | 32771 | 49643 | |
| Налог на прибыль | 39027 | 13616 | 25411 | 0 | 5 423 | 13 000 | 20604 | 8193 | 12411 | |
Объем необходимых капитальных вложений в прогнозных ценах, рассчитанных с учетом индекса-дефлятора капвложений, составляет 796,842 млн. рублей, в том числе на проекты по обеспечению показателей надежности и качества услуг водоснабжения и водоотведения - 156,109 млн. рублей, на проекты по обеспечению новых подключений и развитие - 503,814 млн. рублей, на проекты по реконструкции дождевой канализации - 136, 919 млн. рублей.
Финансовые потребности с учетом прогнозируемого МЭРТ РФ уровня инфляции и налогом на прибыль составляют 961,823 млн. рублей, из них налог на прибыль - 164,981 млн. рублей.
Из общей суммы 961,823 млн. рублей финансовые потребности:
а) по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг (финансирование за счет инвестиционной надбавки к тарифу), составляют 68,080 млн. рублей, в том числе по системе водоснабжения 37,580 млн. рублей и 30,500 млн. рублей по системе водоотведения;
б) по проектам, направленным на повышение качества и надежности услуг за счет амортизационных отчислений, включаемых в расходы предприятия при формировании тарифов, - 127,056 млн. руб., в том числе по системе водоснабжения - 70,110 млн. рублей, по системе водоотведения - 56,946 млн. рублей;
в) по проектам обеспечения подключений и развитию систем водоснабжения и водоотведения города Костромы составляют 629,768 млн. рублей, в том числе по развитию систем водоснабжения - 432,644 млн. рублей, по развитию систем водоотведения - 197,124 млн. рублей;
г) по развитию системы дождевой канализации составляют 136,919 млн. рублей.
Таблица 21
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
настоящей Инвестиционной программы по обеспечению
подключений и развитию системы водоснабжения и
водоотведения города Костромы в прогнозных ценах
с учетом налога на прибыль
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Объем капитальных вложений на развитие системы водоснабжения в прогнозных ценах | 346 115 | 30 950 | 172 644 | 57 568 | 84 953 |
| Налог на прибыль, водоснабжение | 86 529 | 7 738 | 43 161 | 14 392 | 21 238 |
| Всего на программу развития водоснабжения | 432 644 | 38 688 | 215 805 | 71 960 | 106 191 |
| Объем капитальных вложений на развитие системы водоотведения в прогнозных ценах | 157699 | 5 839 | 70 625 | 31 192 | 50 043 |
| Налог на прибыль, водоотведение | 39 425 | 1 460 | 17 656 | 7798 | 12 511 |
| Всего на программу развития водоотведения | 197 124 | 7 299 | 88 281 | 38 990 | 62 554 |
| Всего на финансовые потребности на Инвестиционную программу по развитию и подключениям | 629768 | 45 987 | 304 086 | 110950 | 168745 |
| В том числе налог на прибыль | 125 954 | 9 198 | 60 817 | 22 190 | 33 749 |
| Капитальные вложения | 503 814 | 36 789 | 243 269 | 88 760 | 134 996 |
Таблица 22
Финансовые потребности на реализацию мероприятий
настоящей Инвестиционной программы по развитию
и реконструкции дождевой канализации города
Костромы в прогнозных ценах с учетом налога
на прибыль
| Объем финансовых потребностей | Всего в прогнозных ценах, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Мероприятия по реконструкции дождевой канализации | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 |
| Налог на прибыль, дождевая канализация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего финансовые потребности, дождевая канализация | 136 919 | 0 | 35 326 | 48 937 | 52 656 |
Таблица 23
Общий объем финансовых потребностей на реализацию
Инвестиционной программы МУП "Костромагорводоканал"
по развитию систем водоснабжения и водоотведения города
Костромы на оды в прогнозных ценах (тыс. руб.)
| N п/п | Общий объем финансовых потребностей | Всего, тыс. руб. | В том числе за счет надбавок к тарифам | 2010 | 2011 всего | В том числе за счет надбавок к тарифам | 2012 всего | В том числе за счет амортизации | 2013 всего | В том числе за счет инвестиционной надбавки | В том числе за счет амортизации | "; |
| 1 | Всего финансовые потребности по Инвестиционной программе | 961823 | 68080 | 45 987 | 366528 | 27 116 | 224889 | 65002 | 324419 | 40964 | 62054 | |
| В том числе: | ||||||||||||
| 1.1 | Система водоснабжения | 540334 | 37 580 | 38 688 | 233662 | 17 857 | 108691 | 36731 | 159293 | 19723 | 33379 | |
| 1.2 | Система водоотведения | 284570 | 30500 | 7 299 | 97 540 | 9 259 | 67261 | 28271 | 112470 | 21241 | 28675 | |
| 1.3 | Дождевая канализация | 136 919 | 0 | 0 | 35 326 | 0 | 48 937 | 52 656 | 0 | 0 | ||
| 1.4 | Всего капвложения | 796842 | 54464 | 36 789 | 300288 | 21 693 | 189699 | 52002 | 270066 | 32771 | 49643 | |
| 1.5 | Всего налог на прибыль | 164981 | 13616 | 9 198 | 66 240 | 5 423 | 35190 | 13000 | 54353 | 8193 | 12411 |
в подразделе 9.2 "Источники финансирования Инвестиционной программы":
абзацы первый -третий изложить в следующей редакции:
"Финансовые потребности для реализации Инвестиционной программы будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, рассчитанной для МУП "Костромагорводоканал" на период с 2010 года по 2013 год, за счет амортизационных отчислений, а также тарифа на подключение, собираемого с новых объектов жилищного строительства, и средств бюджета города Костромы.
Раздел мероприятий, направленных на обеспечение требуемых показателей надежности и качества услуг и обеспечение экологических требований (таблица 14), будет финансироваться за счет прибыли МУП "Костромагорводоканал", собираемой с потребителей в виде утвержденной инвестиционной надбавки и доходов, полученных за счет реализации услуг по тарифам, установленным предприятию с учетом амортизационных отчислений, направляемых в 2012 и 2013 годах на выполнение вышеуказанных мероприятий. Суммарный размер поступлений за период за счет взимания инвестиционной надбавки составит 68,080 млн. рублей, в том числе в 2010 году - 0 процентов, в 2011 году - 39,8 процентов, в 2012 году - 0 процентов, в 2013 году - 60,2 процента.
В 2010 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося максимально допустимого повышения тарифа на 2010 год. В 2011 году размер надбавки составит не более 5 процентов и данные средства будут направлены на разработку проектной документации. В 2012 году принять инвестиционную надбавку не представляется возможным из-за уже состоявшегося установления тарифа на 2012 год без учета надбавки. В 2013 году размер надбавки составит не более 6 процентов. Данные надбавки являются минимально необходимыми для обеспечения принятых целевых показателей.";
абзацы шестой -девятый изложить в следующей редакции:
"Общее распределение источников финансирования настоящей Инвестиционной программы в сумме 961,823 млн. рублей выглядит следующим образом:
1) собственные средства предприятия, собираемые за счет утвержденной инвестиционной надбавки к тарифу - 68,080 млн. рублей или 7,1%;
2) собственные средства предприятия, собираемые за счет включенных в тариф амортизационных отчислений - 127,056 млн. рублей или 13,2%;
3) собственные средства предприятия, собираемые в виде тарифа на подключение - 629,768 млн. рублей или 65,4%;";
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"4) бюджетное финансирование - 136,919 млн. рублей или 14,3%.";
7) в разделе 10 "Обоснование тарифов на подключение и размера инвестиционной надбавки":
подразделы 10.1 "Расчет требуемой инвестиционной надбавки" - 10.2 "Расчет требуемого тарифа на подключение" изложить в следующей редакции:
"10.1. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАДБАВКИ
Расчет требуемой инвестиционной надбавки выполнен для мероприятий настоящей Инвестиционной программы, направленных на повышение надежности и качества услуг, обеспечение экологической безопасности и повышение эффективности оказания услуг системы водоснабжения и водоотведения.
Инвестиционная надбавка включает обеспечение прямых капитальных вложений на реализацию мероприятий настоящей Инвестиционной программы с учетом прогнозируемых на планируемый год затрат и обеспечение оплаты налога на прибыль.
Расчет надбавки выполнен с учетом прогнозируемого спроса на услуги водоснабжения и водоотведения. Прогноз водопотребления и водоотведения выполнен исходя из следующих предпосылок:
1) с 2012 года ожидается снижение водопотребления и водоотведения населением, поскольку в связи с установкой поквартирных водомеров будет происходить снижение удельного водопотребления, что приведет к снижению водопотребления на 7-10 процентов ежегодно;
2) тренд динамики численности населения в 2010 году изменится на положительный и общая численность в 2013 году составит 275 тыс. человек (в 2010 году - 273 тыс. человек);
3) снижение водопотребления и водоотведения бюджетными организациями на 10-15 процентов за счет 100 процентного оснащения приборами учета;
4) снижение коммерческого водопотребления, обусловленное 100 процентным оснащением приборами учета;
5) снижение бытового водоотведения за счет снижения потребления воды.
С учетом указанных предпосылок общий тренд снижения реализации в одах сменится трендом роста реализации не ранее 2014 года.
Таблица 24
Прогноз реализации услуги
по водоснабжению и водоотведению
| Реализация всего, тыс. куб. м в год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Водоснабжение, в том числе: | 31 258 | 32 855 | 31 297 | 27 930 | 25 150 | 23343,31 | 28 225 |
| Население | 24 539 | 26 266 | 24 500 | 21 064 | 19370 | 17708,47 | 21 058 |
| Бюджетные организации | 3 698 | 2 831 | 3 800 | 3 838 | 3 220 | 2514,64 | 3 954 |
| Коммерческие организации | 3 021 | 3 758 | 2 997 | 3 027 | 2 560 | 3 120,20 | 3 212 |
| Водоотведение, в том числе: | 32 516 | 33 621 | 32 420 | 29 355 | 26 300 | 24135,61 | 30 388 |
| Население | 23 862 | 25 157 | 24 000 | 20 822 | 18 543,5 | 17439,43 | 21 451 |
| Бюджетные организации | 3 905 | 3 466 | 4 200 | 3 834 | 3 623,5 | 3 074,86 | 3 950 |
| Коммерческие организации | 4 750 | 4 997 | 4 220 | 4 700 | 4 133 | 3621,32 | 4 988 |
Расчет требуемого объема финансирования и размера необходимой надбавки выполнен с учетом предложенного графика реализации и финансирования мероприятий по обеспечению целевых показателей надежности и качества услуг и прогноза реализации услуг раздельно для водоснабжения и водоотведения.
Натуральные показатели по реализации услуг водоснабжения и водоотведения учтены на основании прогнозируемых объемов спроса. При расчете надбавки исходим из условия, что последняя может быть принята только в 2011 году и в 2013 году. Источником исполнения мероприятий настоящей Инвестиционной программы в части повышения качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения в 2012 году являются амортизационные отчисления, а в 2013 году кроме инвестиционной надбавки источником исполнения мероприятий будут являться амортизационные отчисления.
Таблица 25
Прогноз необходимой финансовой выручки и надбавки
к тарифу для реализации Инвестиционной программы
в части мероприятий по обеспечению надежности,
качества и экологической безопасности услуг
| Состав затрат | Всего финансовые потребности, тыс. руб. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Капитальные вложения, водоснабжение | 30 064 | 0 | 14 286 | 0 | 15 778 |
| Налог на прибыль | 7 516 | 0 | 3 571 | 0 | 3 945 |
| Всего водоснабжение | 37 580 | 0 | 17 857 | 0 | 19 723 |
| Требуемая надбавка к тарифу на водоснабжение, руб. за куб. м | 0,74 | 0 | 0,64 | 0 | 0,85 |
| Капитальные вложения, водоотведение | 24 400 | 0 | 7 407 | 0 | 16 993 |
| Налог на прибыль | 6 100 | 0 | 1 852 | 0 | 4 248 |
| Всего водоотведение | 30 500 | 0 | 9 259 | 0 | 21 241 |
| Требуемая надбавка к тарифу на водоотведение, руб. за куб. м | 0,57 | 0 | 0,32 | 0 | 0,88 |
| Всего капитальные затраты с учетом изменения цен | 54 464 | 0 | 21 693 | 0 | 32 771 |
| Налог на прибыль | 13 616 | 0 | 5 423 | 0 | 8 193 |
| Всего финансовые потребности | 68 080 | 0 | 27 116 | 0 | 40 964 |
| Суммарная надбавка, руб. за куб. м | 0,65 | 0 | 0,47 | 0 | 0,86 |
10.2.РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО ТАРИФА НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Общий объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий, необходимых для обеспечения новых подключений и развития систем водоснабжения и водоотведения в городе Костроме в период , составляет 629 768 тыс. рублей, в том числе по системе водоснабжения - 432 644 тыс. рублей, по системе водоотведения 197 124 тыс. рублей.
Согласно планируемым нагрузкам на подключение новых объектов суммарный объем подключаемой нагрузки по водоснабжению за период с 2010 года по 2013 год составит 15 700 куб. м в сутки или 654,17 куб. м в час, по водоотведению - 4 823 куб. м в сутки или 200,96 куб. м в час.
Тариф на подключение к сети (с учетом прогнозных цен и налога на прибыль) составит:
| наименование | тыс. руб./куб. м в сутки | тыс. руб./куб. м в час | "; |
| - водоснабжение | 27,557 | 661,363 | |
| - водоотведение | 40,872 | 980,912 | |
| средний тариф | 30,686 | 736,459 |
в подразделе 10.3 "Расчет прогнозного тарифа с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифам":
таблицу 26 "Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения при реализации Инвестиционной программы, без Инвестиционной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 26
Прогноз тарифа на услуги водоснабжения и
водоотведения при реализации Инвестиционной
программы, без реализации Инвестиционной программы
| N п/п | Наименование показателя | Утв. 2009 г. руб./ куб. м | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | "; | ||||
| руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | ||||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||||||||
| 1. | Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы | 11 | 12,94 | 117,64 | 15,55 | 120 | 18,65 | 120 | 22,35 | 120 | |
| 2. | Тарифы с учетом реализации Инвестиционной программы | 11 | 12,94 | 117,64 | 15,55 | 120 | 16,47 | 105,9 | 17,79 | 108 | |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||||||||
| 3. | Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы | 10,089 | 10,09 | 100 | 12,10 | 120 | 14,50 | 120 | 17,40 | 120 | |
| 4. | Тариф с учетом реализации Инвестиционной программы | 10,089 | 10,09 | 100 | 12,10 | 120 | 12,66 | 104,6 | 14,05 | 111 | |
таблицу 27 "Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 27
Требуемые средние тарифы на услуги водоснабжения
с учетом реализации Инвестиционной программы и
надбавки к тарифу в прогнозных ценах
| N п/п | Наименование показателя | Утв. 2009 г. руб./ куб. м | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | "; | ||||
| руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | ||||
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||||||||||
| 1. | Тариф для населения без учета реализации Инвестиционной программы | 11 | 12,94 | 117 | 15,55 | 120 | 16,47 | 105,9 | 17,79 | 108 | |
| 2. | Надбавка на услуги водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0,64 | 0 | 0 | 0 | 0,85 | 0 | |
| 3. | Тариф на услуги водоснабжения с учетом надбавки (п. 1 + п. 2) | 11 | 12,94 | 117,64 | 16,19 | 125 | 16,47 | 101,73 | 18,64 | 113,2 | |
таблицу 28 "Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы и надбавки к тарифу в прогнозных ценах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 28
Требуемые средние тарифы на услуги водоотведения
с учетом реализации Инвестиционной программы и
надбавки к тарифу в прогнозных ценах
| N п/п | Наименование показателя | Утв. 2009 г. руб./ куб. м | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | "; | ||||
| руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | руб./ куб. м | Темп роста, % | ||||
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||||||||||
| 1. | Тариф на услуги водоотведения с учетом реализации Инвестиционной программы | 10,089 | 10,089 | 100 | 12,10 | 120 | 12,66 | 104,6 | 14,05 | 111 | |
| 2. | Надбавка к тарифу на услуги водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0,88 | 0 | |
| 3. | Тариф на услуги водоотведения с учетом надбавки | 10,089 | 10,089 | 100 | 12,42 | 123 | 12,66 | 101,9 | 14,93 | 117,93 | |
абзац двенадцатый исключить;
в подразделе 10.4.1 "Оценка доступности надбавки к тарифам":
таблицу 29 "Оценка доступности тарифа с учетом прогнозируемых среднедушевых доходов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 29
Оценка доступности тарифа с учетом
прогнозируемых среднедушевых доходов
| N п/п | Показатель оценки | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | "; |
| 1. | Среднедушевой доход, руб./мес. | 9 861 | 10 463 | 11 237 | 12 012 | 12 709 | |
| 2. | Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения (% от дохода) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 3. | Критический уровень расхода на оплату услуг водоснабжения и водоотведения (руб. в мес. на человека) | 197,2 | 253,9 | 272,2 | 291,5 | 308,4 | |
| 4. | Прогнозное удельное потребление услуги (куб. м на чел./мес.) | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
| 5. | Максимально доступный тариф на услуги водоснабжения и водоотведения (руб./куб. м) | 28,2 | 36,3 | 39,0 | 41,6 | 44,1 | |
| 6. | Прогнозный тариф с учетом надбавки, вода и канализация (руб. за куб. м) | 21,09 | 23,03 | 28,61 | 29,13 | 33,57 | |
| 7. | Доля от максимально доступного тарифа | 74,8% | 63% | 73% | 70% | 76% |
8) в разделе 12 "Система управления реализацией Инвестиционной программы и мониторинг ее выполнения":
абзацы шестой -девятый исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
"МУП "Костромагорводоканал" заключает с подрядчиками договоры на реализацию мероприятий Инвестиционной программы и оплачивает со своего счета выполненные подрядчиками работы. Предприятие вправе выполнить работы, предусмотренные мероприятиями настоящей Инвестиционной программы, собственными силами и оплатить их со своего специального счета.";
9) в разделе 13 "Контроль за ходом реализации программы":
абзацы четвертый -девятый изложить в следующей в редакции:
"1) Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы;
2) Управление финансов, мобилизации доходов и муниципального заказа Администрации города Костромы;
3) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы пятого созыва по экономике и финансам.
Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения финансово-экономических показателей настоящей Инвестиционной программы.
Управление жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации города Костромы обеспечивает мониторинг и анализ выполнения мероприятий и технических показателей Инвестиционной программы.
Управление финансов, муниципального заказа и мобилизации доходов Администрации города Костромы и Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы обеспечивают предоставление информации по мониторингу выполнения мероприятий и показателей Инвестиционной программы в постоянные депутатские комиссии Думы города Костромы по предметам их ведения.".
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы
Ю.В.ЖУРИН