Об исполнении бюджета города Костромы за 9 месяцев 1999 года
- Принято
- Думой г. Костромы (Костромская обл.)
- По сравнению с соответствующим периодом прошлого года общая сумма доходов возросла на 86,3 млн. руб. или 32,2%. Увеличена доля поступления "живых" средств за счет внедрения новых форм расчетов (векселя, муниципальный займ) и ограничения проведения взаимных зачетов.
- Перевыполнение плана доходов за 9 месяцев т. г. произошло по всем основным доходным источникам и прежде всего связано с ростом объемов производства и объема прибыли практически во всех отраслях хозяйства, ростом заработной платы.
- Общая сумма недоимки во все уровни бюджетов по состоянию на 01.10.99 г. составила 605,4 млн. руб., в т.ч. в городской бюджет 103,2 млн. руб., с ростом по состоянию на 01.01.99 г. соответственно на 198,6 млн. руб. или 48,8%, 22,9 млн. руб. или 28,5%.
- За 9 месяцев т.г. по данным ГосНИ по г. Костроме выставлено на неплательщиков 12 855 инкассовых поручений на общую сумму 493,3 млн. руб. Фактически взыскано за этот период 38,6 млн. руб. Изъято денежных средств в счет погашения налогов 5,7 млн. руб.
- Экономический эффект от выполнения мероприятий по сокращению дефицита бюджета города за 9 месяцев т.г. составил 32,1 млн. руб.
- Расходная часть городского бюджета за 9 месяцев 1999 года выполнена в сумме 371,4 млн. руб., что составляет 91,7% от уточненного плана 9 месяцев и 71,7% от годового плана.
- Кроме того, погашены кредиты, полученные от коммерческих банков в 1998 - 1999 гг. в сумме 12,3 млн. руб. (отражены в отчете в источниках).
- По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходная часть бюджета возросла на 14,2 млн. руб. или 3,8%.
- Вместе с тем, получено средств по взаимным расчетам 9,6 млн. руб., что на 43,1 млн. руб. меньше уровня прошлого года.
- Задолженность городского бюджета по состоянию на 01.10.99 г. составила 292,4 млн. руб., что на 95,3 млн. руб. больше по сравнению с началом года.
- За отчетный период обеспечена в основном в срок выплата текущей заработной платы, отпускных педагогическим работникам образования, других учреждений бюджетной сферы города. За 9 месяцев т. г. погашена задолженность по заработной плате за 1998 год в сумме 9,5 млн. руб. Увеличена денежная составляющая по оплате за газ, подготовку предприятиями жизнеобеспечения города к зиме, на профилактику борьбы с терроризмом.
- В общем объеме расходов 371,4 млн. руб., расходы по защищенным статьям составляют 71,5% 265,6 млн. руб. На выплату заработной платы с начислениями направлено 63,5% от суммы "живых" средств, финансирование расходов на питание обеспечено "живыми" средствами в сумме 10,7 млн. руб. или 61,5% от общей суммы расходов на питание 17,4 млн. руб.
- Анализ проведенной инвентаризации кредиторской задолженности за 1997 - 1998 гг. показал, что заключение организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета, договоров производится без учета утвержденных ассигнований на соответствующий финансовый год.
- Из определенного фонда за заготовку сельхозпродукции для сети бюджетных учреждений города в сумме 10,0 млн. руб., произведено взаимозачетов на 1,1 млн. руб. или 11,0%.
- По состоянию на 01.10.99 г. из средств, предусмотренных в областном бюджете для города в сумме 50,0 млн. руб. на расчеты за потребленные топливно-энергетические ресурсы, до настоящего времени финансирование не произведено.
- Однако, несмотря на все трудности, удалось сохранить относительную стабильность ситуации и обеспечить надлежащее функционирование городского хозяйства и сети социально-культурных учреждений города.
- Учитывая вышеизложенное, Дума решила:
- 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 9 месяцев 1999 года по доходам в сумме 376 993 тыс. руб., по расходам в сумме 371 427 тыс. руб.
- 2. Обратить внимание администрации города на не реализацию пунктов решения думы от 18.05.99 г. N 46 "О бюджете города Костромы на 1999 год" N 14, 19.5, 25, 28 и пункта 11 в части финансирования защищенных статей в полном объеме.
- 3. Администрации города не допускать внесения изменений в бюджет города без решения Думы. Строго руководствоваться Положением "О бюджетном процессе в городе Костроме" (статья 22).
- 4. Обратить внимание администрации города на недопустимость неполного освоения средств по статье "Капитальный ремонт жилого фонда" и финансирования жилищно-эксплуатационных предприятий.
- 5. Администрации города до 01.01.2000 г. представить отчет о выполнении пункта 19.5 решения Думы от 18.05.99 г. N 46 "О бюджете города Костромы на 1999 год".
- Глава самоуправления
- г. Костромы
- Б.К.КОРОБОВ
- Председатель Совета Думы
- С.А.МЕЛЬНИК
Отчет об исполнении бюджета Г. Костромы по состоянию на 1 октября 1999 года тыс. руб.
-
Код классификации доходов бюджетов РФ Доходы Уточненный план на Исполнено на 01.10.99 % выполнения к плану 1999 год 9 месяцев 1999 год 9 месяцев 1000000 1010100 1010400 1010200 1010201 1010202 1020100 1020200 1020400 1020700 1030100 1030202 1040000 1040100 1040200 1040300 1050000 1050102 1050500 1050702 1400000 1400102 1400502 1400504 11400540 2000000 2010000 2010202 2060000 2070000 2090000 ИТОГО собственных доходов 3020403 ИТОГО ДОХОДОВ ВСЕГО ДОХОДОВ Налоговые доходы Налог на прибыль предприятий и организаций Налог на игорный бизнес Подоходный налог с физических лиц, в т.ч. - удерживаемый предприятиями - удерживаемый налоговыми органами Налог на добавленную стоимость Акцизы по производимым товарам в т.ч. - спирт - прочие товары Лицензионные и регистрационные сборы Налог с продаж Единый налог для субъектов малого предпринимательства Единый налог на вмененный доход Налог на имущество в т.ч. - физических лиц - предприятий - прочие налоги Платежи за пользование природными ресурсами в т.ч. - платежи за пользование недрами - плата за пользование водными объектами - земельный налог Прочие налоги, пошлины и сборы в т.ч. - госпошлина - целевой сбор на содержание милиции - налог на содержание жилищного фонда и объектов социально культурной сферы - прочие налоговые платежи и сборы Неналоговые доходы Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности Арендная плата Административные платежи и сборы Штрафные санкции в т.ч. - административные штрафы - штрафы взыскиваемые органами госналогслужбы Прочие неналоговые доходы в т.ч. - доходы от поступления товарного кредита Трансферты из областного бюджета Средства, полученные по взаимным расчетам из обл. бюджета 81552 282 96367 92261 4106 53376 11083 6623 4460 3300 33416 3004 18367 43750 1540 42000 210 16838 94 744 16000 62078 1462 810 58891 915 5669 2280 3697 2600 2160 440 88 18 437747 31609 469356 9609 478965 53806 182 76807 72741 4066 39985 8184 4914 3270 2430 22525 2270 9977 28293 1140 27000 153 12231 52 494 11685 396401 1010 520 37437 673 4293 1468 3097 1799 1483 316 50 307037 25987 333024 9609 342633 74118 99 100454 96975 3479 41675 8993 5558 3425 1998 21834 2918 7534 19622 1395 18074 153 9630 29 605 8996 51289 9931 416 49391 489 4069 1185 5230 2279 1976 303 1200 354117 13267 367384 9609 376993 90.9 35.1 104.2 105.1 84.7 78.1 81.1 83.9 76.8 60.5 65.3 97.1 41 44.9 90.6 43 72.9 57.2 30.9 81.3 56.2 82.6 67.9 51.4 83.9 53.4 71.8 52 141.5 87.7 91.5 68.9 в 13.6 раза 80.9 42 78.3 100 78.7 137.8 54.4 130.8 133.3 85.6 104.2 109.8 113.1 104.7 82.2 96.9 128.5 75.5 69.4 122.4 66.9 100 78.7 55.8 122.5 77 129.4 98.3 80 131.9 72.7 94.8 80.7 168.9 126.7 133.2 95.9 в 24.0 раза 115.3 51.1 110.3 100 110 -
Коды функциональной классиф. расходов бюджетов РФ Расходы Уточненный план на Исполнено на 01.10.99 % выполнения к плану 1999 год 9 месяцев 1999 год 9 месяцев 0100 0500 0705 0800 0801 0802 0802 1000 1001 1007 1200 1300 1400 1402 1407 1500 1600 1700 1800 1801 1801 1803 1807 2103 3000 3001 3002 3004 3004 3004 3004 Функционирование органов местного самоуправления - Дума г. Костромы - Администрация в т.ч. - горфинуправление - городская налоговая инспекция - горкомзем Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности Расходы по ЖСК Сельское хозяйство - ветеринария - компенсация за земельные участки - совхоз "Волжский" (посевная компания) Транспорт, дорожное хозяйство, связь, информатика - автотранспорт - связь Жилищно-коммунальное хозяйство в т.ч. - целевая программа на благоустройство города - целевая программа на кап. ремонт жил. фонда - целевая программа энергосбережения Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (служба спасения) - гражданская оборона (управл. по делам ГО и ЧС) - возмещение льгот Чернобыльцам - фонд ЧС Образование в т.ч. - прочие расходы (летний отдых) Детские музыкальные школы СДЮШОР Культура, искусство, кинематография - культура и искусство - кинематография (кинофикация) Средства массовой информации (обеспечение функции органов местного самоуправления по информированию населения) - Дума г. Костромы - Администрация Здравоохранение и физическая культура - здравоохранение в т.ч. - бесплатные медикаменты - обязательное медицинское страхование неработающего населения - физическая культура Социальная политика - социальная защита - социальная помощь - молодежная политика - пособия на детей Прочие мероприятия в области регионального развития Прочие расходы - резервный фонд в т.ч. - реализация неисполненных в 1998 году решений органов местного самоуправления - проведение выборов - процент за пользование кредитом - погашение кредита (отражается в источ. финансирования - расходы на погашение муниципального займа - прочие расходы не отнесенные к другим подразделам в т.ч. - целевая программа на содержание технических средств регулирования дорожного движения Бюджетные ссуды Проектные работы ИТОГО текущие расходы в т.ч. - на теплоэнергетические ресурсы Капитальные вложения ВСЕГО РАСХОДОВ Превышение расходов над доходами (дефицит) ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках Остатки на начало периода Остатки на конец периода в т.ч. - оборотно-кассовая наличность Кредиты, полученные от банков и др. коммерч. структур - получение кредитов - погашение кредитов Государственные (муниципальные) ценные бумаги - привлечение средств - погашение основной суммы задолженности Поступления от приватизации организаций, находящихся в гос. собственности Прочие источники внутреннего финансирования 26144 1100 25044 1480 604 242 2083 244 761 411 150 200 25323 25000 323 158418 38056 5860 6310 1989 938 591 460 142493 2438 4077 1270 4330 4150 180 950 200 750 109797 104628 5207 3750 1419 13037 5380 2600 816 4241 450 18205 608 120 1000 3000 9000 4597 742 85 965 510621 103308 7685 518306 -39341 2244 2244 2244 -9323 3000 12323 34007 47364 13357 1300 13357 22402 849 21553 1148 442 185 1682 244 689 339 150 200 19027 18704 323 121118 30536 5299 3100 1589 693 436 460 108801 2438 3176 947 3149 3012 137 673 138 535 89735 87891 5207 750 1094 11082 4394 1850 597 4241 450 12450 143 120 500 3000 5500 3307 542 85 730 398029 97977 7030 405059 -62426 2244 2244 2244 -9323 3000 12323 34007 47364 13357 1155 36587 21419 781 20638 1125 440 173 1555 244 609 304 105 200 19490 19145 345 114956 21460 1230 9 1457 566 511 14 366 105107 1638 2983 862 2737 2589 148 621 87 534 77472 76271 4742 372 829 7705 3279 1046 510 2870 250 7649 2685 2616 2349 319 85 226 365427 95797 6000 371427 5566 -1397 2244 3641 2244 -9323 3000 12323 2951 16308 13357 2203 81.9 71 82.4 76 72.8 71.5 74.7 100 80 74 70 100 77 76.6 106.8 72.6 56.4 21 0.1 73.3 60.3 86.5 79.6 73.8 67.2 73.2 67.9 63.2 62.4 82.2 65.4 43.5 71.2 70.6 72.9 91.1 9.9 58.4 59.1 60.9 40.2 62.5 67.7 55.6 42 89.5 29.1 51.1 43 100 23.4 71.6 92.7 78.1 71.7 14.1 100 162.3 100 100 100 100 8.7 34.4 100 169.5 95.6 92 95.8 98 99.5 93.5 92.4 100 88.4 89.7 70 100 102.4 102.4 106.8 94.9 70.3 23.2 2.9 91.7 81.7 117.2 79.6 96.6 67.2 93.9 91 86.9 86 108 92.3 63 99.8 86.3 86.8 91.1 49.6 75.8 69.5 74.6 56.5 85.4 67.7 55.6 61.4 89.5 47.6 71 58.9 100 31 91.8 97.8 85.3 91.7 8.9 100 162.3 100 100 100 100 8.7 34.4 100 190.7 - Начальник финансового управления
- администрации г. Костромы
- С.Ю.ЧУБАНОВ